有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/10 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 683,835,255 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,217,315 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 687,052,570 | 100.00 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 766,280,587 | 65.22 |
| イギリス | 111,778,594 | 9.51 |
| フランス | 60,662,452 | 5.16 |
| スペイン | 59,079,642 | 5.03 |
| ドイツ | 53,508,984 | 4.55 |
| イタリア | 49,832,864 | 4.24 |
| カナダ | 16,640,535 | 1.42 |
| オーストラリア | 4,033,057 | 0.34 |
| 小計 | 1,121,816,715 | 95.48 |
| 投資証券 | アメリカ | 18,137,620 | 1.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 34,937,669 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,174,892,004 | 100.00 |
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