半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)

(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,339,084	98.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,444,950	1.66
合計(純資産総額)		86,784,034	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	16,222,031	18.69
	売建	―	99,194,839	△114.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,404,679	99.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,720,403	0.65
合計(純資産総額)		264,125,082	100.00

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,322,397,100	66.06
	イギリス	650,208,453	8.07
	ドイツ	434,431,052	5.39
	スペイン	332,324,500	4.12
	イタリア	322,224,284	4.00
	ポルトガル	222,582,930	2.76
	カナダ	204,396,566	2.54
	デンマーク	61,265,701	0.76
	フィンランド	56,585,913	0.70
	オーストラリア	26,122,187	0.32
	フランス	13,801,860	0.17
	小計	7,646,340,546	94.91
投資証券	アメリカ	167,065,452	2.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	243,311,961	3.02
合計(純資産総額)		8,056,717,959	100.00