有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,112,992.26	121,640,653	121,293,891	△59.52
	カナダドル	売建	126,721.42	10,579,202	10,460,850	△5.13
	ユーロ	売建	279,105.43	33,862,083	33,576,380	△16.48
	イギリスポンド	売建	85,218.10	12,179,050	12,169,995	△5.97
	オーストラリアドル	売建	21,982.20	1,626,395	1,610,195	△0.79
	香港ドル	売建	88,773.87	1,249,048	1,244,609	△0.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。