有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	12,647.53	1,316,511	1,320,275	1.48
	ユーロ	買建	8,130.92	1,029,776	1,029,211	1.16
	米ドル	売建	556,782.30	57,972,173	58,122,504	△65.28
	カナダドル	売建	34,607.51	2,820,512	2,813,244	△3.16
	ユーロ	売建	167,290.06	21,219,581	21,175,575	△23.78
	イギリスポンド	売建	56,336.69	7,935,586	8,065,723	△9.06
	デンマーククローネ	売建	72,013.80	1,227,835	1,225,674	△1.38
	オーストラリアドル	売建	5,051.47	405,582	404,319	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。