有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	42,268.42	4,857,900	4,875,179	6.21
	ユーロ	買建	13,378.83	1,749,520	1,722,618	2.19
	イギリスポンド	買建	6,528.21	1,020,426	1,008,682	1.28
	米ドル	売建	494,077.16	56,914,821	56,986,167	△72.56
	カナダドル	売建	24,909.75	2,266,231	2,250,561	△2.87
	ユーロ	売建	137,042.28	17,922,317	17,645,166	△22.47
	イギリスポンド	売建	50,679.82	7,926,158	7,830,609	△9.97
	デンマーククローネ	売建	39,645.91	697,379	685,874	△0.87
	オーストラリアドル	売建	2,266.63	187,833	182,988	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
該当事項はありません。