有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	55,646.60	8,051,128	8,157,215	14.00
	カナダドル	買建	1,332.85	142,787	145,824	0.25
	ユーロ	買建	11,826.83	1,864,637	1,882,738	3.23
	イギリスポンド	買建	5,812.18	1,066,812	1,081,950	1.86
	デンマーククローネ	買建	3,894.80	82,084	83,205	0.14
	オーストラリアドル	買建	1,027.02	98,640	99,264	0.17
	米ドル	売建	313,772.94	44,955,723	45,995,880	△78.96
	カナダドル	売建	11,825.25	1,266,830	1,293,780	△2.22
	ユーロ	売建	91,868.27	14,426,441	14,624,730	△25.11
	イギリスポンド	売建	37,702.16	6,869,887	7,018,347	△12.05
	デンマーククローネ	売建	14,088.50	296,919	300,974	△0.52
	オーストラリアドル	売建	3,083.97	296,200	298,075	△0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
該当事項はありません。