有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	34,588.65	4,491,692	4,486,874	5.44
	ユーロ	買建	5,686.77	800,680	802,502	0.97
	米ドル	売建	432,656.08	56,546,193	56,124,579	△68.09
	カナダドル	売建	20,559.18	2,007,630	1,992,318	△2.42
	ユーロ	売建	120,824.39	17,005,759	17,050,422	△20.68
	イギリスポンド	売建	49,185.73	7,839,364	7,893,660	△9.58
	デンマーククローネ	売建	25,062.90	474,844	475,523	△0.58
	オーストラリアドル	売建	5,665.62	513,038	518,678	△0.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。