- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
にいがた未来応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年6月15日現在) | 第2期 (2021年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 238,800,569 | 486,577,301 | |||
| 株式 | 1,062,139,900 | 3,019,511,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,700,809,262 | 7,462,992,092 | |||
| 未収入金 | 220,052,827 | - | |||
| 未収配当金 | 19,304,825 | 31,348,225 | |||
| 流動資産合計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 | |||
| 資産合計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 263,626,439 | |||
| 未払解約金 | - | 21,307,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,813 | 1,427,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,997,764 | 66,597,985 | |||
| その他未払費用 | 114,839 | 256,649 | |||
| 流動負債合計 | 30,755,416 | 353,215,247 | |||
| 負債合計 | 30,755,416 | 353,215,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,419,714,472 | 8,787,547,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,362,505 | 1,859,665,782 | |||
| (分配準備積立金) | 78,948,095 | 1,154,512,840 | |||
| 元本等合計 | 5,210,351,967 | 10,647,213,771 | |||
| 純資産合計 | 5,210,351,967 | 10,647,213,771 | |||
| 負債純資産合計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 | |||
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