- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
【にいがた未来応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 6月15日現在 | 第3期 2022年 6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 486,577,301 | 1,191,457,755 | |||
| 株式 | 3,019,511,400 | 3,611,035,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,462,992,092 | 8,039,349,703 | |||
| 未収配当金 | 31,348,225 | 51,480,650 | |||
| 流動資産合計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 | |||
| 資産合計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 263,626,439 | 397,875,696 | |||
| 未払解約金 | 21,307,070 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,427,104 | 2,048,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,597,985 | 95,574,885 | |||
| その他未払費用 | 256,649 | 358,609 | |||
| 流動負債合計 | 353,215,247 | 495,857,222 | |||
| 負債合計 | 353,215,247 | 495,857,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,787,547,989 | 9,946,892,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,859,665,782 | 2,450,574,381 | |||
| (分配準備積立金) | 1,154,512,840 | 1,302,927,641 | |||
| 元本等合計 | 10,647,213,771 | 12,397,466,786 | |||
| 純資産合計 | 10,647,213,771 | 12,397,466,786 | |||
| 負債純資産合計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 | |||
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