- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 6月16日現在 | 第7期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,384,180,089 | 1,334,180,711 |
| 親投資信託受益証券 | 20,266,748,863 | 27,142,843,901 |
| 未収利息 | 17,249 | 25,759 |
| 流動資産合計 | 21,650,946,201 | 28,477,050,371 |
| 資産合計 | 21,650,946,201 | 28,477,050,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,870,031 | 805,432,334 |
| 未払解約金 | 4,462,068 | 13,356,735 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,749 | 4,397,281 |
| 未払委託者報酬 | 161,641,649 | 205,206,141 |
| その他未払費用 | 577,229 | 732,826 |
| 流動負債合計 | 646,014,726 | 1,029,125,317 |
| 負債合計 | 646,014,726 | 1,029,125,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,896,750,798 | 11,506,176,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,108,180,677 | 15,941,748,851 |
| (分配準備積立金) | 5,555,903,750 | 11,832,495,051 |
| 元本等合計 | 21,004,931,475 | 27,447,925,054 |
| 純資産合計 | 21,004,931,475 | 27,447,925,054 |
| 負債純資産合計 | 21,650,946,201 | 28,477,050,371 |
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