にいがた未来応援日本株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【にいがた未来応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年 6月15日現在	第4期 2023年 6月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,191,457,755	-
		コール・ローン		-	1,287,021,467
		株式		3,611,035,900	4,551,540,200
		親投資信託受益証券		8,039,349,703	12,230,091,310
		未収配当金		51,480,650	45,026,900
		流動資産合計		12,893,324,008	18,113,679,877
	資産合計			12,893,324,008	18,113,679,877
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		397,875,696	597,649,193
		未払解約金		-	23,229,818
		未払受託者報酬		2,048,032	2,405,715
		未払委託者報酬		95,574,885	112,266,728
		未払利息		-	3,762
		その他未払費用		358,609	400,890
		流動負債合計		495,857,222	735,956,106
	負債合計			495,857,222	735,956,106
純資産の部
	元本等
		元本		9,946,892,405	11,952,983,866
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,450,574,381	5,424,739,905
			(分配準備積立金)	1,302,927,641	3,284,912,384
		元本等合計		12,397,466,786	17,377,723,771
	純資産合計			12,397,466,786	17,377,723,771
負債純資産合計				12,893,324,008	18,113,679,877

開示資料

決算

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