- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)
【にいがた未来応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 6月15日現在 | 第5期 2024年 6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,287,021,467 | 1,594,194,627 | |||
| 株式 | 4,551,540,200 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,230,091,310 | 20,535,693,774 | |||
| 未収配当金 | 45,026,900 | - | |||
| 未収利息 | - | 1,990 | |||
| 流動資産合計 | 18,113,679,877 | 22,129,890,391 | |||
| 資産合計 | 18,113,679,877 | 22,129,890,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 597,649,193 | 734,586,843 | |||
| 未払解約金 | 23,229,818 | 16,129,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,405,715 | 3,503,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,266,728 | 163,496,415 | |||
| 未払利息 | 3,762 | - | |||
| その他未払費用 | 400,890 | 583,855 | |||
| 流動負債合計 | 735,956,106 | 918,300,071 | |||
| 負債合計 | 735,956,106 | 918,300,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,952,983,866 | 12,243,114,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,424,739,905 | 8,968,476,259 | |||
| (分配準備積立金) | 3,284,912,384 | 5,916,087,526 | |||
| 元本等合計 | 17,377,723,771 | 21,211,590,320 | |||
| 純資産合計 | 17,377,723,771 | 21,211,590,320 | |||
| 負債純資産合計 | 18,113,679,877 | 22,129,890,391 | |||
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