有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	5,796,329,340	376,614,868
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	4,296,389,398	928,555,881

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,349,657,100	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,976,568	1.08
合計(純資産総額)		8,440,633,668	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	45,370.00	544,440,000	44,920.00	539,040,000	6.39
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,500	9,829.00	535,680,500	9,805.00	534,372,500	6.33
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	156,400	3,273.00	511,897,200	3,232.00	505,484,800	5.99
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	144,800	3,393.00	491,306,400	3,345.00	484,356,000	5.74
5	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	177,900	2,748.00	488,869,200	2,707.00	481,575,300	5.71
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	96,900	4,772.00	462,406,800	4,800.00	465,120,000	5.51
7	日本	株式	三井物産	卸売業	179,000	2,554.00	457,166,000	2,499.50	447,410,500	5.30
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	254,900	1,921.50	489,790,350	1,739.00	443,271,100	5.25
9	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	112,900	3,693.00	416,939,700	3,695.00	417,165,500	4.94
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	135,100	3,104.00	419,350,400	3,062.00	413,676,200	4.90
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	142,400	2,825.50	402,351,200	2,802.50	399,076,000	4.73
12	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	112,200	3,372.00	378,338,400	3,380.00	379,236,000	4.49
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	112,200	3,469.00	389,221,800	3,332.00	373,850,400	4.43
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	162,800	2,249.00	366,137,200	2,160.50	351,729,400	4.17
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	63,900	5,252.00	335,602,800	5,210.00	332,919,000	3.94
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	88,900	3,700.00	328,930,000	3,682.00	327,329,800	3.88
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	100,200	2,620.50	262,574,100	2,496.50	250,149,300	2.96
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	176,500	1,396.00	246,394,000	1,398.00	246,747,000	2.92
19	日本	株式	協和エクシオ	建設業	84,800	2,738.00	232,182,400	2,713.00	230,062,400	2.73
20	日本	株式	大東建託	建設業	15,900	13,060.00	207,654,000	12,840.00	204,156,000	2.42
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	102,000	1,913.50	195,177,000	1,912.00	195,024,000	2.31
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	74,300	2,464.00	183,075,200	2,462.00	182,926,600	2.17
23	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	112,300	1,274.00	143,070,200	1,291.00	144,979,300	1.72

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.05
		医薬品	9.13
		ゴム製品	5.51
		電気機器	9.35
		輸送用機器	6.33
		情報・通信業	9.16
		卸売業	16.19
		小売業	1.72
		銀行業	7.11
		保険業	11.36
		その他金融業	2.31
		不動産業	5.71
合計			98.92

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。