有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	5,796,329,340	376,614,868
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	4,296,389,398	928,555,881
第3期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,111,412,280	952,067,864
第4期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	3,797,566,876	1,791,475,415
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,598,705,500	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,395,736	0.61
合計(純資産総額)		4,627,101,236	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,135,889,550	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,975,763	1.13
合計(純資産総額)		29,469,865,313	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヨネックス	その他製品	166,300	1,344.00	223,507,200	1,385.00	230,325,500	4.98
2	日本	株式	セイヒョー	食料品	53,100	4,290.00	227,799,000	4,280.00	227,268,000	4.91
3	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	75,300	2,988.00	224,996,400	2,919.00	219,800,700	4.75
4	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	240,500	919.00	221,019,500	866.00	208,273,000	4.50
5	日本	株式	スノーピーク	その他製品	110,900	1,909.00	211,708,100	1,872.00	207,604,800	4.49
6	日本	株式	第四北越フィナンシャル グループ	銀行業	65,900	3,090.00	203,631,000	3,105.00	204,619,500	4.42
7	日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	56,200	3,660.00	205,692,000	3,610.00	202,882,000	4.38
8	日本	株式	コメリ	小売業	68,700	3,005.00	206,443,500	2,934.00	201,565,800	4.36
9	日本	株式	ハードオフ コーポレーション	小売業	138,600	1,421.00	196,950,600	1,436.00	199,029,600	4.30
10	日本	株式	北越工業	機械	140,100	1,448.00	202,864,800	1,403.00	196,560,300	4.25
11	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	195,100	989.00	192,953,900	975.00	190,222,500	4.11
12	日本	株式	アークランズ	小売業	120,500	1,598.00	192,559,000	1,574.00	189,667,000	4.10
13	日本	株式	有沢製作所	化学	167,000	1,109.00	185,203,000	1,110.00	185,370,000	4.01
14	日本	株式	亀田製菓	食料品	42,000	4,370.00	183,540,000	4,325.00	181,650,000	3.93
15	日本	株式	福田組	建設業	36,200	4,930.00	178,466,000	4,870.00	176,294,000	3.81
16	日本	株式	ユニオンツール	機械	52,500	3,280.00	172,200,000	3,225.00	169,312,500	3.66
17	日本	株式	日本精機	輸送用機器	150,300	961.00	144,438,300	980.00	147,294,000	3.18
18	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	184,500	770.00	142,065,000	776.00	143,172,000	3.09
19	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	78,800	1,588.00	125,134,400	1,598.00	125,922,400	2.72
20	日本	株式	スプリックス	サービス業	144,900	782.00	113,311,800	798.00	115,630,200	2.50
21	日本	株式	大光銀行	銀行業	107,300	1,065.00	114,274,500	1,049.00	112,557,700	2.43
22	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	153,800	748.00	115,042,400	725.00	111,505,000	2.41
23	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	142,400	789.00	112,353,600	748.00	106,515,200	2.30
24	日本	株式	コロナ	金属製品	117,400	917.00	107,655,800	905.00	106,247,000	2.30
25	日本	株式	岩塚製菓	食料品	19,700	5,260.00	103,622,000	5,170.00	101,849,000	2.20
26	日本	株式	サトウ食品	食料品	19,300	5,060.00	97,658,000	5,080.00	98,044,000	2.12
27	日本	株式	ツインバード	電気機器	58,400	508.00	29,667,200	510.00	29,784,000	0.64
28	日本	株式	第一建設工業	建設業	12,700	1,529.00	19,418,300	1,533.00	19,469,100	0.42
29	日本	株式	田辺工業	建設業	17,000	1,145.00	19,465,000	1,142.00	19,414,000	0.42
30	日本	株式	BSNメディア ホールディングス	情報・通信業	12,800	1,470.00	18,816,000	1,487.00	19,033,600	0.41

 
 ロ.種類別及び業種別の投資比率 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	4.11
		建設業	5.02
		食料品	15.87
		パルプ・紙	4.50
		化学	4.01
		鉄鋼	2.72
		金属製品	4.71
		機械	8.27
		電気機器	0.64
		輸送用機器	3.18
		その他製品	12.56
		電気・ガス業	0.39
		陸運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	0.41
		小売業	22.50
		銀行業	6.85
		サービス業	2.90
合計			99.39

 
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	288,400	4,710.45	1,358,495,640	6,930.00	1,998,612,000	6.78
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	332,300	4,313.83	1,433,488,858	5,687.00	1,889,790,100	6.41
3	日本	株式	三井物産	卸売業	348,700	3,767.12	1,313,597,001	5,411.00	1,886,815,700	6.40
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	799,100	2,008.11	1,604,681,310	2,308.50	1,844,722,350	6.26
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	279,000	5,348.52	1,492,239,305	5,892.00	1,643,868,000	5.58
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	359,200	4,254.16	1,528,095,908	4,450.00	1,598,440,000	5.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,095,000	159.19	1,447,872,303	170.50	1,550,697,500	5.26
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	382,200	3,265.99	1,248,261,608	3,790.00	1,448,538,000	4.92
9	日本	株式	東京海上ホール ディングス	保険業	426,100	2,822.54	1,202,687,354	3,315.00	1,412,521,500	4.79
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	360,100	3,314.07	1,193,400,032	3,792.00	1,365,499,200	4.63
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	633,200	2,078.62	1,316,184,143	2,149.00	1,360,746,800	4.62
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	420,100	2,625.10	1,102,806,727	2,905.50	1,220,600,550	4.14
13	日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループ ホールディングス	保険業	234,800	4,484.94	1,053,065,337	5,096.00	1,196,540,800	4.06
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	1,093,100	878.22	959,989,253	1,065.00	1,164,151,500	3.95
15	日本	株式	野村不動産ホール ディングス	不動産業	338,800	3,194.94	1,082,448,096	3,414.00	1,156,663,200	3.92
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	243,700	4,253.05	1,036,469,958	4,527.00	1,103,229,900	3.74
17	日本	株式	荏原製作所	機械	152,000	6,188.74	940,689,516	6,863.00	1,043,176,000	3.54
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	396,900	2,359.27	936,395,972	2,612.50	1,036,901,250	3.52
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	181,800	4,707.23	855,776,224	5,587.00	1,015,716,600	3.45
20	日本	株式	エクシオグループ	建設業	319,000	2,409.81	768,731,056	2,889.00	921,591,000	3.13
21	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	142,200	6,148.00	874,246,674	6,159.00	875,809,800	2.97
22	日本	株式	ケーズホール ディングス	小売業	319,600	1,273.07	406,873,172	1,255.50	401,257,800	1.36

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.90
		医薬品	8.36
		ゴム製品	5.58
		機械	3.54
		電気機器	4.92
		輸送用機器	6.26
		情報・通信業	14.13
		卸売業	19.60
		小売業	1.36
		銀行業	6.92
		保険業	8.85
		その他金融業	3.52
		不動産業	3.92
合計			98.87

 
②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。