有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2025/06/16)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	5,796,329,340	376,614,868
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	4,296,389,398	928,555,881
第3期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,111,412,280	952,067,864
第4期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	3,797,566,876	1,791,475,415
第5期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	2,363,245,060	2,073,114,865
第6期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	1,230,972,063	1,577,335,326

 (注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,239,041,800	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,365,852	1.38
合計(純資産総額)		11,396,407,652	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,682,948,530	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	781,614,668	1.27
合計(純資産総額)		61,464,563,198	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニオンツール	機械	112,100	4,781.25	535,979,211	5,510.00	617,671,000	5.42
2	日本	株式	亀田製菓	食料品	143,300	3,693.38	529,261,563	4,005.00	573,916,500	5.04
3	日本	株式	北越コーポレーシ ョン	パル プ・紙	530,400	1,004.44	532,757,476	1,051.00	557,450,400	4.89
4	日本	株式	日本精機	輸送用 機器	389,000	1,362.08	529,852,752	1,428.00	555,492,000	4.87
5	日本	株式	コメリ	小売業	187,500	2,845.83	533,593,182	2,946.00	552,375,000	4.85
6	日本	株式	アークランズ	小売業	311,800	1,702.11	530,720,775	1,768.00	551,262,400	4.84
7	日本	株式	第四北越フィナン シャルグループ	銀行業	160,200	3,305.00	529,461,000	3,335.00	534,267,000	4.69
8	日本	株式	ヨネックス	その他 製品	183,900	2,879.00	529,448,100	2,900.00	533,310,000	4.68
9	日本	株式	アクシアル リテ イリング	小売業	472,700	1,119.78	529,320,498	1,125.00	531,787,500	4.67
10	日本	株式	第一建設工業	建設業	155,600	2,819.23	438,673,599	3,085.00	480,026,000	4.21
11	日本	株式	有沢製作所	化学	313,100	1,410.36	441,585,099	1,472.00	460,883,200	4.04
12	日本	株式	ユキグニファクト リー	水産・ 農林業	401,700	1,098.19	441,146,531	1,100.00	441,870,000	3.88
13	日本	株式	ハードオフコーポ レーション	小売業	259,200	1,706.33	442,281,698	1,701.00	440,899,200	3.87
14	日本	株式	AIRMAN	機械	223,800	1,848.62	413,721,800	1,964.00	439,543,200	3.86
15	日本	株式	ブルボン	食料品	168,300	2,620.99	441,112,711	2,596.00	436,906,800	3.83
16	日本	株式	福田組	建設業	60,200	4,888.91	294,312,534	4,990.00	300,398,000	2.64
17	日本	株式	大光銀行	銀行業	210,000	1,401.00	294,210,000	1,428.00	299,880,000	2.63
18	日本	株式	スプリックス	サービ ス業	269,900	1,090.00	294,191,000	1,099.00	296,620,100	2.60
19	日本	株式	田辺工業	建設業	132,200	2,224.00	294,012,800	2,218.00	293,219,600	2.57
20	日本	株式	植木組	建設業	147,900	1,989.00	294,173,100	1,963.00	290,327,700	2.55
21	日本	株式	セイヒョー	食料品	82,300	2,472.00	203,445,600	2,279.00	187,561,700	1.65
22	日本	株式	サトウ食品	食料品	26,300	7,460.00	196,198,000	7,000.00	184,100,000	1.62
23	日本	株式	ダイニチ工業	金属製 品	270,600	652.00	176,431,200	674.00	182,384,400	1.60
24	日本	株式	コロナ	金属製 品	197,600	893.00	176,456,800	902.00	178,235,200	1.56
25	日本	株式	オーシャンシステ ム	小売業	139,900	1,262.00	176,553,800	1,265.00	176,973,500	1.55
26	日本	株式	岩塚製菓	食料品	58,900	2,995.00	176,405,500	2,962.00	174,461,800	1.53
27	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	138,600	1,358.00	188,218,800	1,230.00	170,478,000	1.50
28	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	225,100	784.00	176,478,400	744.00	167,474,400	1.47
29	日本	株式	ツインバード	電気機 器	401,100	440.00	176,484,000	413.00	165,654,300	1.45
30	日本	株式	遠藤製作所	その他 製品	160,200	1,102.00	176,540,400	1,033.00	165,486,600	1.45

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.88
		建設業	11.97
		食料品	15.13
		パルプ・紙	4.89
		化学	4.04
		鉄鋼	1.50
		金属製品	3.16
		機械	9.28
		電気機器	1.45
		輸送用機器	4.87
		その他製品	6.13
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	0.28
		小売業	20.06
		銀行業	7.32
		サービス業	2.86
合計			98.62

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他 金融業	803,600	3,476.36	2,793,603,574	3,260.00	2,619,736,000	4.26
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	11,706,000	196.54	2,300,756,900	223.00	2,610,438,000	4.25
3	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	713,500	3,457.97	2,467,266,302	3,634.00	2,592,859,000	4.22
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	585,300	4,241.84	2,482,751,222	4,425.00	2,589,952,500	4.21
5	日本	株式	三井住友トラストグルー プ	銀行業	667,200	3,670.58	2,449,016,379	3,839.00	2,561,380,800	4.17
6	日本	株式	住友商事	卸売業	668,500	3,692.45	2,468,405,332	3,729.00	2,492,836,500	4.06
7	日本	株式	野村不動産ホールディン グス	不動産 業	2,879,100	804.14	2,315,212,242	843.80	2,429,384,580	3.95
8	日本	株式	第一生命ホールディング ス	保険業	2,193,200	1,072.14	2,351,421,146	1,096.00	2,403,747,200	3.91
9	日本	株式	三井物産	卸売業	811,800	3,209.13	2,605,178,436	2,947.00	2,392,374,600	3.89
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグ ループ	銀行業	596,700	3,708.68	2,212,975,097	3,993.00	2,382,623,100	3.88
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	822,300	2,911.46	2,394,098,692	2,888.00	2,374,802,400	3.86
12	日本	株式	MS&ADインシュアラ ンスグループホールディ ングス	保険業	729,200	3,396.58	2,476,789,458	3,230.00	2,355,316,000	3.83
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製 品	394,400	5,936.03	2,341,172,053	5,900.00	2,326,960,000	3.79
14	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	14,633,300	156.66	2,292,586,727	154.00	2,253,528,200	3.67
15	日本	株式	キヤノン	電気機 器	534,100	4,431.71	2,366,976,839	4,189.00	2,237,344,900	3.64
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	684,300	3,723.17	2,547,767,397	3,183.00	2,178,126,900	3.54
17	日本	株式	大東建託	不動産 業	133,400	16,912.32	2,256,104,809	15,675.00	2,091,045,000	3.40
18	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	827,600	2,313.17	1,914,385,954	2,480.00	2,052,448,000	3.34
19	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,036,800	1,628.15	1,688,073,838	1,836.00	1,903,564,800	3.10
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	362,300	4,302.66	1,558,856,552	4,954.00	1,794,834,200	2.92
21	日本	株式	三井化学	化学	527,900	3,055.77	1,613,143,748	3,335.00	1,760,546,500	2.86
22	日本	株式	アイシン	輸送用 機器	949,900	1,675.02	1,591,103,069	1,847.00	1,754,465,300	2.85
23	日本	株式	丸井グループ	小売業	556,100	2,714.02	1,509,271,001	3,066.00	1,705,002,600	2.77
24	日本	株式	積水化学工業	化学	598,400	2,268.56	1,357,511,562	2,612.00	1,563,020,800	2.54
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	569,500	2,816.81	1,604,177,476	2,493.00	1,419,763,500	2.31
26	日本	株式	小松製作所	機械	289,800	4,387.59	1,271,523,754	4,737.00	1,372,782,600	2.23
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	855,100	1,656.49	1,416,470,166	1,416.50	1,211,249,150	1.97
28	日本	株式	THK	機械	310,200	3,806.96	1,180,920,061	3,857.00	1,196,441,400	1.95
29	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	536,400	1,861.58	998,551,763	2,163.50	1,160,501,400	1.89
30	日本	株式	東京海上ホールディング ス	保険業	146,600	5,657.38	829,373,177	6,111.00	895,872,600	1.46

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.45
		化学	5.41
		医薬品	6.18
		ゴム製品	3.79
		機械	4.18
		電気機器	3.64
		輸送用機器	5.16
		情報・通信業	11.25
		卸売業	11.81
		小売業	2.77
		銀行業	12.26
		保険業	9.20
		その他金融業	4.26
		不動産業	7.35
合計			98.73

 
②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
 該当事項はありません。
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 該当事項はありません。