有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	5,796,329,340	376,614,868
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	4,296,389,398	928,555,881
第3期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,111,412,280	952,067,864

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,052,840,040	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,249,894	1.44
合計(純資産総額)		10,200,089,934	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	187,700	2,805.24	526,543,548	3,325.00	624,102,500	6.12
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	165,000	3,333.36	550,004,400	3,667.00	605,055,000	5.93
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	287,900	1,980.26	570,116,854	2,100.00	604,590,000	5.93
4	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	150,200	2,986.65	448,594,830	3,896.00	585,179,200	5.74
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	142,800	3,308.69	472,480,932	4,037.00	576,483,600	5.65
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	268,800	1,928.55	518,394,240	2,115.00	568,512,000	5.57
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	71,800	5,699.21	409,203,278	7,903.00	567,435,400	5.56
8	日本	株式	三井物産	卸売業	188,900	2,630.89	496,975,121	2,994.50	565,661,050	5.55
9	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	129,500	3,522.78	456,200,010	4,158.00	538,461,000	5.28
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,100	46,160.69	558,544,349	44,300.00	536,030,000	5.26
11	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	122,800	3,624.64	445,105,792	4,289.00	526,689,200	5.16
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	102,300	4,830.09	494,118,207	4,950.00	506,385,000	4.96
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	152,800	3,361.40	513,621,920	3,162.00	483,153,600	4.74
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	184,700	2,258.71	417,183,737	2,376.50	438,939,550	4.30
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	93,700	3,651.04	342,102,448	3,818.00	357,746,600	3.51
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	105,700	2,696.13	284,980,941	3,085.00	326,084,500	3.20
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	186,100	1,435.35	267,118,635	1,624.00	302,226,400	2.96
18	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	351,100	685.24	240,587,764	729.40	256,092,340	2.51
19	日本	株式	オリックス	その他 金融業	107,700	1,988.35	214,145,295	2,276.00	245,125,200	2.40
20	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	177,200	1,271.04	225,228,288	1,322.00	234,258,400	2.30
21	日本	株式	大塚商会	情報・ 通信業	51,700	4,121.14	213,062,938	4,025.00	208,092,500	2.04
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	78,400	2,509.81	196,769,104	2,637.00	206,740,800	2.03
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	89,400	2,644.01	236,374,494	2,123.00	189,796,200	1.86

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.90
		医薬品	9.08
		ゴム製品	4.96
		電気機器	8.45
		輸送用機器	5.93
		情報・通信業	12.94
		卸売業	17.13
		小売業	2.30
		銀行業	4.54
		保険業	13.81
		その他金融業	2.40
		不動産業	6.12
合計			98.56

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。