有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	5,796,329,340	376,614,868
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	4,296,389,398	928,555,881
第3期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,111,412,280	952,067,864
第4期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	3,797,566,876	1,791,475,415
第5期計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	2,363,245,060	2,073,114,865

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,066,540,100	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,657,363	1.33
合計(純資産総額)		10,202,197,463	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,099,822,610	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	656,147,700	1.10
合計(純資産総額)		59,755,970,310	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本精機	輸送用機器	308,100	1,344.00	414,086,400	1,474.00	454,139,400	4.45
2	日本	株式	ユニオンツール	機械	69,300	5,980.00	414,414,000	6,330.00	438,669,000	4.30
3	日本	株式	ヨネックス	その他製品	223,800	1,850.00	414,030,000	1,953.00	437,081,400	4.28
4	日本	株式	第四北越フィナンシャ ルグループ	銀行業	84,500	4,900.00	414,050,000	5,130.00	433,485,000	4.25
5	日本	株式	有沢製作所	化学	266,300	1,556.19	414,413,892	1,627.00	433,270,100	4.25
6	日本	株式	亀田製菓	食料品	100,900	4,134.57	417,178,391	4,245.00	428,320,500	4.20
7	日本	株式	アークランズ	小売業	218,500	1,895.77	414,226,958	1,944.00	424,764,000	4.16
8	日本	株式	アクシアル リテイリ ング	小売業	412,400	1,006.95	415,267,658	1,025.00	422,710,000	4.14
9	日本	株式	コメリ	小売業	118,600	3,490.54	413,978,079	3,495.00	414,507,000	4.06
10	日本	株式	北越工業	機械	169,000	2,450.00	414,050,000	2,388.00	403,572,000	3.96
11	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	365,400	1,130.97	413,258,432	1,058.00	386,593,200	3.79
12	日本	株式	大光銀行	銀行業	218,700	1,578.00	345,108,600	1,683.00	368,072,100	3.61
13	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	351,400	986.24	346,565,855	1,014.00	356,319,600	3.49
14	日本	株式	ブルボン	食料品	147,700	2,315.79	342,043,038	2,358.00	348,276,600	3.41
15	日本	株式	ハードオフコーポレー ション	小売業	161,000	2,143.00	345,023,000	2,081.00	335,041,000	3.28
16	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	209,200	1,100.00	230,120,000	1,313.00	274,679,600	2.69
17	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	163,900	1,418.95	232,567,037	1,626.00	266,501,400	2.61
18	日本	株式	セイヒョー	食料品	102,300	2,402.11	245,736,421	2,505.00	256,261,500	2.51
19	日本	株式	スプリックス	サービス業	295,700	786.04	232,432,674	850.00	251,345,000	2.46
20	日本	株式	田辺工業	建設業	148,000	1,588.00	235,024,000	1,684.00	249,232,000	2.44
21	日本	株式	ツインバード	電気機器	470,000	491.32	230,924,558	528.00	248,160,000	2.43
22	日本	株式	福田組	建設業	41,600	5,541.44	230,524,030	5,850.00	243,360,000	2.39
23	日本	株式	コロナ	金属製品	247,600	936.73	231,935,960	974.00	241,162,400	2.36
24	日本	株式	太陽工機	機械	161,700	1,425.17	230,451,438	1,490.00	240,933,000	2.36
25	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	341,900	679.79	232,420,942	704.00	240,697,600	2.36
26	日本	株式	植木組	建設業	142,500	1,615.52	230,212,452	1,689.00	240,682,500	2.36
27	日本	株式	第一建設工業	建設業	107,000	2,149.00	229,943,000	2,167.00	231,869,000	2.27
28	日本	株式	サトウ食品	食料品	33,400	7,010.00	234,134,000	6,940.00	231,796,000	2.27
29	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	298,800	767.61	229,363,566	766.00	228,880,800	2.24
30	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	130,200	1,054.22	137,259,588	1,100.00	143,220,000	1.40

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.49
		建設業	9.46
		食料品	15.99
		パルプ・紙	3.79
		化学	4.25
		鉄鋼	2.61
		金属製品	4.72
		機械	10.62
		電気機器	2.43
		輸送用機器	4.45
		その他製品	6.98
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	0.25
		小売業	17.28
		銀行業	7.86
		サービス業	2.70
合計			98.67

 
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループホ ールディングス	保険業	826,300	2,013.73	1,663,950,753	3,575.00	2,954,022,500	4.94
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	788,100	2,779.55	2,190,564,448	3,552.00	2,799,331,200	4.68
3	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	251,500	7,347.59	1,847,920,233	10,725.00	2,697,337,500	4.51
4	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	719,100	3,302.12	2,374,557,689	3,670.00	2,639,097,000	4.42
5	日本	株式	住友商事	卸売業	648,200	3,411.36	2,211,243,731	4,017.00	2,603,819,400	4.36
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	319,400	5,935.41	1,895,771,919	7,854.00	2,508,567,600	4.20
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	701,300	3,069.26	2,152,475,546	3,563.00	2,498,731,900	4.18
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	598,600	4,289.87	2,567,919,513	4,172.00	2,497,359,200	4.18
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	568,900	3,846.56	2,188,308,022	4,354.00	2,476,990,600	4.15
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	381,900	6,041.37	2,307,201,812	6,322.00	2,414,371,800	4.04
11	日本	株式	野村不動産ホールデ ィングス	不動産業	579,300	3,685.66	2,135,103,620	4,031.00	2,335,158,300	3.91
12	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	383,400	3,565.23	1,366,912,733	6,005.00	2,302,317,000	3.85
13	日本	株式	第一生命ホールディ ングス	保険業	532,700	3,020.16	1,608,839,718	4,298.00	2,289,544,600	3.83
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	528,200	4,404.36	2,326,384,439	4,254.00	2,246,962,800	3.76
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	540,600	4,054.76	2,192,003,837	4,077.00	2,204,026,200	3.69
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,112,900	1,820.19	2,025,693,043	1,964.50	2,186,292,050	3.66
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	686,400	2,531.80	1,737,830,166	3,148.00	2,160,787,200	3.62
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,176,700	162.99	2,310,780,527	151.80	2,152,023,060	3.60
19	日本	株式	大東建託	不動産業	129,400	16,440.02	2,127,339,819	16,585.00	2,146,099,000	3.59
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,204,200	1,724.59	2,076,754,152	1,720.00	2,071,224,000	3.47
21	日本	株式	三井物産	卸売業	501,000	2,876.49	1,441,121,506	3,651.00	1,829,151,000	3.06
22	日本	株式	アイシン	輸送用機器	307,000	5,511.59	1,692,060,181	5,243.00	1,609,601,000	2.69
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,004,800	1,516.59	1,523,876,592	1,599.50	1,607,177,600	2.69
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	966,100	1,518.92	1,467,428,652	1,489.00	1,438,522,900	2.41
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	776,200	1,934.59	1,501,632,858	1,590.00	1,234,158,000	2.07
26	日本	株式	積水化学工業	化学	516,800	2,240.00	1,157,636,940	2,226.00	1,150,396,800	1.93
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	341,200	2,618.03	893,272,849	3,290.00	1,122,548,000	1.88
28	日本	株式	長谷工コーポレーシ ョン	建設業	519,800	1,855.30	964,386,956	1,778.00	924,204,400	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.11
		化学	1.93
		医薬品	6.24
		ゴム製品	4.04
		電気機器	4.15
		輸送用機器	10.45
		情報・通信業	11.02
		卸売業	15.23
		銀行業	8.93
		保険業	12.63
		その他金融業	4.68
		不動産業	7.50
合計			98.90

 
②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。