半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 356,301,776 | 356,301,776 | 10,213 | 10,213 |
| 令和 1年 5月末日 | 298,757,153 | ― | 9,928 | ― | |
| 6月末日 | 314,050,978 | ― | 10,242 | ― | |
| 7月末日 | 363,391,427 | ― | 10,999 | ― | |
| 8月末日 | 358,184,860 | ― | 10,160 | ― | |
| 9月末日 | 340,414,975 | ― | 9,992 | ― | |
| 10月末日 | 349,421,044 | ― | 10,232 | ― | |
| 11月末日 | 361,377,820 | ― | 10,617 | ― | |
| 12月末日 | 374,816,424 | ― | 10,814 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 404,943,675 | ― | 11,158 | ― | |
| 2月末日 | 388,825,597 | ― | 10,187 | ― | |
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