有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 356,301,776 | 356,301,776 | 10,213 | 10,213 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 695,519,996 | 695,519,996 | 13,327 | 13,327 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 1,823,243,078 | 1,823,243,078 | 17,127 | 17,127 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 1,781,647,690 | 1,781,647,690 | 14,203 | 14,203 |
| 令和 3年 8月末日 | 1,906,882,879 | ― | 17,931 | ― | |
| 9月末日 | 1,801,930,831 | ― | 17,000 | ― | |
| 10月末日 | 1,850,038,975 | ― | 17,876 | ― | |
| 11月末日 | 1,661,199,044 | ― | 16,299 | ― | |
| 12月末日 | 1,683,874,557 | ― | 15,017 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,450,359,804 | ― | 13,037 | ― | |
| 2月末日 | 1,502,780,451 | ― | 13,137 | ― | |
| 3月末日 | 1,683,105,543 | ― | 14,141 | ― | |
| 4月末日 | 1,490,919,068 | ― | 12,467 | ― | |
| 5月末日 | 1,540,906,141 | ― | 12,514 | ― | |
| 6月末日 | 1,414,400,376 | ― | 11,504 | ― | |
| 7月末日 | 1,541,410,133 | ― | 12,499 | ― | |
| 8月末日 | 1,553,406,600 | ― | 12,669 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
