半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 356,301,776 | 356,301,776 | 10,213 | 10,213 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 695,519,996 | 695,519,996 | 13,327 | 13,327 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 1,823,243,078 | 1,823,243,078 | 17,127 | 17,127 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,781,647,690 | 1,781,647,690 | 14,203 | 14,203 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,642,438,506 | 1,642,438,506 | 14,096 | 14,096 |
| 2023年 2月末日 | 1,496,630,465 | ― | 11,558 | ― | |
| 3月末日 | 1,474,906,171 | ― | 11,198 | ― | |
| 4月末日 | 1,483,966,578 | ― | 11,417 | ― | |
| 5月末日 | 1,556,219,850 | ― | 12,238 | ― | |
| 6月末日 | 1,724,013,674 | ― | 13,885 | ― | |
| 7月末日 | 1,830,774,044 | ― | 15,160 | ― | |
| 8月末日 | 1,656,294,191 | ― | 14,335 | ― | |
| 9月末日 | 1,493,158,984 | ― | 13,123 | ― | |
| 10月末日 | 1,399,853,653 | ― | 12,301 | ― | |
| 11月末日 | 1,603,326,848 | ― | 14,271 | ― | |
| 12月末日 | 1,795,438,414 | ― | 16,933 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,661,749,045 | ― | 15,850 | ― | |
| 2月末日 | 1,760,352,109 | ― | 17,510 | ― | |
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