有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 356,301,776 | 356,301,776 | 10,213 | 10,213 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 695,519,996 | 695,519,996 | 13,327 | 13,327 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 1,823,243,078 | 1,823,243,078 | 17,127 | 17,127 |
| 令和 2年 8月末日 | 857,523,781 | ― | 13,615 | ― | |
| 9月末日 | 818,897,462 | ― | 12,560 | ― | |
| 10月末日 | 816,613,104 | ― | 12,383 | ― | |
| 11月末日 | 925,541,508 | ― | 14,094 | ― | |
| 12月末日 | 1,179,289,227 | ― | 14,354 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,380,480,496 | ― | 15,148 | ― | |
| 2月末日 | 1,711,688,342 | ― | 15,959 | ― | |
| 3月末日 | 1,747,976,788 | ― | 16,562 | ― | |
| 4月末日 | 1,896,957,303 | ― | 17,425 | ― | |
| 5月末日 | 1,859,879,858 | ― | 17,409 | ― | |
| 6月末日 | 1,936,796,726 | ― | 18,409 | ― | |
| 7月末日 | 1,830,033,485 | ― | 17,195 | ― | |
| 8月末日 | 1,906,882,879 | ― | 17,931 | ― | |
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