有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 356,301,776 | 356,301,776 | 10,213 | 10,213 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 695,519,996 | 695,519,996 | 13,327 | 13,327 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 1,823,243,078 | 1,823,243,078 | 17,127 | 17,127 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,781,647,690 | 1,781,647,690 | 14,203 | 14,203 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,642,438,506 | 1,642,438,506 | 14,096 | 14,096 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,497,125,482 | 1,497,125,482 | 18,124 | 18,124 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 2,323,913,146 | 2,323,913,146 | 23,948 | 23,948 |
| 2024年 8月末日 | 1,492,605,835 | ― | 18,004 | ― | |
| 9月末日 | 1,509,586,637 | ― | 18,135 | ― | |
| 10月末日 | 1,724,677,574 | ― | 20,847 | ― | |
| 11月末日 | 2,129,501,716 | ― | 23,528 | ― | |
| 12月末日 | 2,151,651,735 | ― | 22,994 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,348,533,500 | ― | 23,470 | ― | |
| 2月末日 | 2,056,132,046 | ― | 20,504 | ― | |
| 3月末日 | 1,951,127,093 | ― | 18,965 | ― | |
| 4月末日 | 1,910,304,684 | ― | 18,328 | ― | |
| 5月末日 | 2,029,407,617 | ― | 19,596 | ― | |
| 6月末日 | 2,155,939,398 | ― | 21,115 | ― | |
| 7月末日 | 2,251,211,854 | ― | 22,921 | ― | |
| 8月末日 | 2,412,103,666 | ― | 24,857 | ― | |
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