有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,275 | 12,316,702 |
| 親投資信託受益証券 | 369,447,543 | 1,008,512,779 |
| 流動資産合計 | 370,692,818 | 1,020,829,481 |
| 資産合計 | 370,692,818 | 1,020,829,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,455 | 9,020,230 |
| 未払受託者報酬 | 25,328 | 120,576 |
| 未払委託者報酬 | 582,571 | 2,773,200 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 2,591 | 12,404 |
| 流動負債合計 | 1,108,947 | 11,926,429 |
| 負債合計 | 1,108,947 | 11,926,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,160,076 | 656,312,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,423,795 | 352,590,825 |
| (分配準備積立金) | 393,327 | 200,043,868 |
| 元本等合計 | 369,583,871 | 1,008,903,052 |
| 純資産合計 | 369,583,871 | 1,008,903,052 |
| 負債純資産合計 | 370,692,818 | 1,020,829,481 |
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