有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,446,355 | 50,128,581 |
| 親投資信託受益証券 | 14,006,588,001 | 8,693,420,646 |
| 未収入金 | 32,719,639 | - |
| 未収利息 | - | 291 |
| 流動資産合計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
| 資産合計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,866,251 | 3,977,930 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,718 | 1,775,978 |
| 未払委託者報酬 | 51,973,406 | 40,847,422 |
| 未払利息 | 192 | - |
| その他未払費用 | 233,446 | 183,456 |
| 流動負債合計 | 113,333,013 | 46,784,786 |
| 負債合計 | 113,333,013 | 46,784,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,785,933,389 | 4,472,348,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,225,487,593 | 4,224,416,725 |
| (分配準備積立金) | 376,729,932 | 241,662,564 |
| 元本等合計 | 14,011,420,982 | 8,696,764,732 |
| 純資産合計 | 14,011,420,982 | 8,696,764,732 |
| 負債純資産合計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
