有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,128,581 | 73,435,342 |
| 親投資信託受益証券 | 8,693,420,646 | 9,865,077,925 |
| 未収利息 | 291 | 937 |
| 流動資産合計 | 8,743,549,518 | 9,938,514,204 |
| 資産合計 | 8,743,549,518 | 9,938,514,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,977,930 | 35,356,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,978 | 1,494,384 |
| 未払委託者報酬 | 40,847,422 | 34,370,798 |
| その他未払費用 | 183,456 | 154,358 |
| 流動負債合計 | 46,784,786 | 71,376,353 |
| 負債合計 | 46,784,786 | 71,376,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,472,348,007 | 3,592,515,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,224,416,725 | 6,274,622,760 |
| (分配準備積立金) | 241,662,564 | 183,854,333 |
| 元本等合計 | 8,696,764,732 | 9,867,137,851 |
| 純資産合計 | 8,696,764,732 | 9,867,137,851 |
| 負債純資産合計 | 8,743,549,518 | 9,938,514,204 |
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