有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,312,859 | 85,446,355 |
| 親投資信託受益証券 | 17,070,102,169 | 14,006,588,001 |
| 未収入金 | 3,148,106 | 32,719,639 |
| 流動資産合計 | 17,181,563,134 | 14,124,753,995 |
| 資産合計 | 17,181,563,134 | 14,124,753,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,189,752 | 58,866,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,017 | 2,259,718 |
| 未払委託者報酬 | 59,524,383 | 51,973,406 |
| 未払利息 | 58 | 192 |
| その他未払費用 | 267,372 | 233,446 |
| 流動負債合計 | 105,569,582 | 113,333,013 |
| 負債合計 | 105,569,582 | 113,333,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,555,175 | 5,785,933,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,015,438,377 | 8,225,487,593 |
| (分配準備積立金) | 507,321,914 | 376,729,932 |
| 元本等合計 | 17,075,993,552 | 14,011,420,982 |
| 純資産合計 | 17,075,993,552 | 14,011,420,982 |
| 負債純資産合計 | 17,181,563,134 | 14,124,753,995 |
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