有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,316,702 | 153,509,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,512,779 | 22,439,900,861 |
| 未収入金 | - | 243,683,004 |
| 流動資産合計 | 1,020,829,481 | 22,837,093,279 |
| 資産合計 | 1,020,829,481 | 22,837,093,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,020,230 | 288,254,670 |
| 未払受託者報酬 | 120,576 | 4,194,903 |
| 未払委託者報酬 | 2,773,200 | 96,482,654 |
| 未払利息 | 19 | 145 |
| その他未払費用 | 12,404 | 433,413 |
| 流動負債合計 | 11,926,429 | 389,365,785 |
| 負債合計 | 11,926,429 | 389,365,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,312,227 | 7,040,730,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,590,825 | 15,406,997,265 |
| (分配準備積立金) | 200,043,868 | 945,294,070 |
| 元本等合計 | 1,008,903,052 | 22,447,727,494 |
| 純資産合計 | 1,008,903,052 | 22,447,727,494 |
| 負債純資産合計 | 1,020,829,481 | 22,837,093,279 |
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