有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)

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【提出】: 2020/09/03 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	1,600	23,654.31	37,846,908	23,166.25	37,066,008	4.79
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	14,100	2,210.10	31,162,410	2,386.63	33,651,483	4.35
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	14,700	1,620.62	23,823,177	2,132.65	31,350,056	4.05
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	12,800	2,115.00	27,072,000	2,369.00	30,323,200	3.92
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	12,700	2,380.00	30,226,000	2,373.00	30,137,100	3.89
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	10,700	2,525.28	27,020,564	2,661.89	28,482,324	3.68
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	4,000	6,035.38	24,141,520	6,755.40	27,021,600	3.49
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	19,400	1,425.37	27,652,288	1,384.10	26,851,586	3.47
日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	5,500	4,705.00	25,877,500	4,265.00	23,457,500	3.03
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT-A	運輸	21,600	1,131.28	24,435,743	1,073.41	23,185,665	3.00
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	2,741.15	21,929,200	2,883.50	23,068,000	2.98
日本	株式	ファンケル	化学	6,100	3,085.00	18,818,500	3,195.00	19,489,500	2.52
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	小売	9,000	2,109.70	18,987,300	2,131.60	19,184,400	2.48
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	400	45,829.36	18,331,745	46,612.63	18,645,053	2.41
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	767	20,790.00	15,945,930	23,760.00	18,223,920	2.35
韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	150	126,090.00	18,913,500	117,000.00	17,550,000	2.27
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,000	163.52	15,534,400	168.99	16,054,525	2.07
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	15,535	1,084.55	16,848,614	1,015.84	15,781,229	2.04
日本	株式	ライオン	化学	6,100	2,334.00	14,237,400	2,587.00	15,780,700	2.04
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,100	15,465.00	17,011,500	14,240.00	15,664,000	2.02
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	6,000	2,302.77	13,816,656	2,604.93	15,629,635	2.02
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	36,800	458.00	16,854,584	419.78	15,447,904	2.00
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	464	33,435.00	15,513,840	32,670.00	15,158,880	1.96
香港	株式	CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	運輸	386,000	42.81	16,525,432	38.50	14,862,158	1.92
韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	耐久消費財・アパレル	2,351	5,670.00	13,330,170	5,715.00	13,435,965	1.74
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	173,600	71.02	12,329,567	70.51	12,241,387	1.58
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	20,000	624.80	12,496,100	597.70	11,954,000	1.54
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	小売	2,004	7,488.00	15,005,952	5,940.00	11,903,760	1.54
日本	株式	メニコン	精密機器	2,200	5,140.00	11,308,000	5,310.00	11,682,000	1.51
オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	消費者サービス	10,180	1,251.52	12,740,546	1,123.71	11,439,416	1.48

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.56
		精密機器	1.51
		その他製品	1.10
		小売業	7.81
		サービス業	5.06
	外国	資本財	3.13
		運輸	8.35
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	9.50
		メディア・娯楽	8.26
		小売	17.21
		食品・飲料・タバコ	5.01
		家庭用品・パーソナル用品	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		不動産	2.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.89
		電気通信サービス	0.89
投資証券	―	―	3.76
合計			96.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)

開示資料

決算