有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 小売 | 1,600 | 23,654.31 | 37,846,908 | 23,166.25 | 37,066,008 | 4.79 |
| ケイマン諸島 | 株式 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 小売 | 14,100 | 2,210.10 | 31,162,410 | 2,386.63 | 33,651,483 | 4.35 |
| 中国 | 株式 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A | 小売 | 14,700 | 1,620.62 | 23,823,177 | 2,132.65 | 31,350,056 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 12,800 | 2,115.00 | 27,072,000 | 2,369.00 | 30,323,200 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 12,700 | 2,380.00 | 30,226,000 | 2,373.00 | 30,137,100 | 3.89 |
| 中国 | 株式 | PROYA COSMETICS CO LTD-A | 家庭用品・パーソナル用品 | 10,700 | 2,525.28 | 27,020,564 | 2,661.89 | 28,482,324 | 3.68 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 4,000 | 6,035.38 | 24,141,520 | 6,755.40 | 27,021,600 | 3.49 |
| 中国 | 株式 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 食品・飲料・タバコ | 19,400 | 1,425.37 | 27,652,288 | 1,384.10 | 26,851,586 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 5,500 | 4,705.00 | 25,877,500 | 4,265.00 | 23,457,500 | 3.03 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT-A | 運輸 | 21,600 | 1,131.28 | 24,435,743 | 1,073.41 | 23,185,665 | 3.00 |
| 台湾 | 株式 | WIWYNN CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 2,741.15 | 21,929,200 | 2,883.50 | 23,068,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 6,100 | 3,085.00 | 18,818,500 | 3,195.00 | 19,489,500 | 2.52 |
| 台湾 | 株式 | POYA INTERNATIONAL CO LTD | 小売 | 9,000 | 2,109.70 | 18,987,300 | 2,131.60 | 19,184,400 | 2.48 |
| ケイマン諸島 | 株式 | NETEASE.COM INC -ADR | メディア・娯楽 | 400 | 45,829.36 | 18,331,745 | 46,612.63 | 18,645,053 | 2.41 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORPORATION | メディア・娯楽 | 767 | 20,790.00 | 15,945,930 | 23,760.00 | 18,223,920 | 2.35 |
| 韓国 | 株式 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 150 | 126,090.00 | 18,913,500 | 117,000.00 | 17,550,000 | 2.27 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 95,000 | 163.52 | 15,534,400 | 168.99 | 16,054,525 | 2.07 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | ― | 15,535 | 1,084.55 | 16,848,614 | 1,015.84 | 15,781,229 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 6,100 | 2,334.00 | 14,237,400 | 2,587.00 | 15,780,700 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,100 | 15,465.00 | 17,011,500 | 14,240.00 | 15,664,000 | 2.02 |
| 中国 | 株式 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 資本財 | 6,000 | 2,302.77 | 13,816,656 | 2,604.93 | 15,629,635 | 2.02 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 36,800 | 458.00 | 16,854,584 | 419.78 | 15,447,904 | 2.00 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG SDI CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 464 | 33,435.00 | 15,513,840 | 32,670.00 | 15,158,880 | 1.96 |
| 香港 | 株式 | CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR | 運輸 | 386,000 | 42.81 | 16,525,432 | 38.50 | 14,862,158 | 1.92 |
| 韓国 | 株式 | LG ELECTRONICS INC | 耐久消費財・アパレル | 2,351 | 5,670.00 | 13,330,170 | 5,715.00 | 13,435,965 | 1.74 |
| 中国 | 株式 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 173,600 | 71.02 | 12,329,567 | 70.51 | 12,241,387 | 1.58 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 食品・飲料・タバコ | 20,000 | 624.80 | 12,496,100 | 597.70 | 11,954,000 | 1.54 |
| 韓国 | 株式 | HOTEL SHILLA CO LTD | 小売 | 2,004 | 7,488.00 | 15,005,952 | 5,940.00 | 11,903,760 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 2,200 | 5,140.00 | 11,308,000 | 5,310.00 | 11,682,000 | 1.51 |
| オーストラリア | 株式 | IDP EDUCATION LTD | 消費者サービス | 10,180 | 1,251.52 | 12,740,546 | 1,123.71 | 11,439,416 | 1.48 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.56 |
| 精密機器 | 1.51 | ||
| その他製品 | 1.10 | ||
| 小売業 | 7.81 | ||
| サービス業 | 5.06 | ||
| 外国 | 資本財 | 3.13 | |
| 運輸 | 8.35 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.74 | ||
| 消費者サービス | 9.50 | ||
| メディア・娯楽 | 8.26 | ||
| 小売 | 17.21 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.01 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 5.95 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.98 | ||
| 不動産 | 2.00 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.89 | ||
| 電気通信サービス | 0.89 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.76 |
| 合計 | 96.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
