有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 1,400 | 4,005.00 | 5,607,000 | 3,630.00 | 5,082,000 | 3.21 |
| ベトナム | 株式 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | 運輸 | 5,400 | 984.65 | 5,317,110 | 935.89 | 5,053,792 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 900 | 5,080.00 | 4,572,000 | 5,060.00 | 4,554,000 | 2.87 |
| 中国 | 株式 | CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 小売 | 1,000 | 3,686.59 | 3,686,594 | 4,462.33 | 4,462,333 | 2.82 |
| 韓国 | 株式 | LG INNOTEK CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 118 | 40,817.60 | 4,816,476 | 37,503.80 | 4,425,448 | 2.79 |
| ベトナム | 株式 | PHU NHUAN JEWELRY JSC | 耐久消費財・アパレル | 5,400 | 734.38 | 3,965,625 | 760.81 | 4,108,387 | 2.59 |
| オーストラリア | 株式 | IDP EDUCATION LTD | 消費者サービス | 1,763 | 2,290.22 | 4,037,659 | 2,280.83 | 4,021,105 | 2.54 |
| 中国 | 株式 | BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 消費者サービス | 7,800 | 440.02 | 3,432,156 | 502.15 | 3,916,789 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 700 | 5,120.00 | 3,584,000 | 5,490.00 | 3,843,000 | 2.43 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 600 | 6,399.92 | 3,839,949 | 6,354.65 | 3,812,790 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 200 | 19,145.00 | 3,829,000 | 18,920.00 | 3,784,000 | 2.39 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORP | メディア・娯楽 | 139 | 30,245.00 | 4,204,055 | 25,931.80 | 3,604,520 | 2.27 |
| 台湾 | 株式 | O-TA PRECISION INDUSTRY CO | 耐久消費財・アパレル | 7,000 | 674.34 | 4,720,376 | 510.93 | 3,576,531 | 2.26 |
| インド | 株式 | PHOENIX MILLS LTD | 不動産 | 1,695 | 1,930.01 | 3,271,363 | 2,104.27 | 3,566,735 | 2.25 |
| シンガポール | 株式 | GENTING SINGAPORE LTD | 消費者サービス | 48,100 | 76.52 | 3,680,515 | 71.61 | 3,444,585 | 2.17 |
| タイ | 株式 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 不動産 | 14,600 | 244.44 | 3,568,824 | 235.71 | 3,441,366 | 2.17 |
| バミューダ | 株式 | SHANGRI-LA ASIA LTD | 消費者サービス | 30,000 | 104.98 | 3,149,469 | 112.29 | 3,368,835 | 2.13 |
| タイ | 株式 | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | ヘルスケア機器・サービス | 33,800 | 100.88 | 3,409,744 | 97.00 | 3,278,600 | 2.07 |
| 香港 | 株式 | MTR CORP | 運輸 | 4,500 | 741.67 | 3,337,497 | 719.90 | 3,239,565 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 1,000 | 2,779.00 | 2,779,000 | 3,115.00 | 3,115,000 | 1.97 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 運輸 | 2,700 | 995.95 | 2,689,072 | 1,133.66 | 3,060,889 | 1.93 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | - | 2,700 | 1,253.52 | 3,384,504 | 1,132.52 | 3,057,805 | 1.93 |
| マレーシア | 株式 | MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 運輸 | 14,800 | 208.25 | 3,082,103 | 206.39 | 3,054,543 | 1.93 |
| ルクセンブルグ | 株式 | L'OCCITANE INTERNATIONAL SA | 家庭用品・パーソナル用品 | 6,750 | 411.75 | 2,779,288 | 450.05 | 3,037,827 | 1.92 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4,000 | 936.71 | 3,746,842 | 747.99 | 2,991,950 | 1.89 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | - | 2,110 | 1,362.49 | 2,874,851 | 1,353.10 | 2,855,038 | 1.80 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 7,200 | 402.21 | 2,895,912 | 396.32 | 2,853,532 | 1.80 |
| 韓国 | 株式 | HOTEL SHILLA CO LTD | 小売 | 360 | 8,310.80 | 2,991,888 | 7,753.24 | 2,791,166 | 1.76 |
| ベトナム | 株式 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 小売 | 5,100 | 529.93 | 2,702,617 | 535.80 | 2,732,580 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 1,100 | 2,324.00 | 2,556,400 | 2,482.00 | 2,730,200 | 1.72 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 化学 | 1.72 |
| 機械 | 3.21 | |
| 精密機器 | 1.97 | |
| その他製品 | 1.37 | |
| 小売業 | 3.70 | |
| サービス業 | 6.80 | |
| 株式(外国) | 資本財 | 3.05 |
| 商業・専門サービス | 0.86 | |
| 運輸 | 11.86 | |
| 耐久消費財・アパレル | 6.54 | |
| 消費者サービス | 10.62 | |
| 小売 | 7.99 | |
| 食品・飲料・タバコ | 4.77 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.92 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 3.53 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.42 | |
| 保険 | 1.63 | |
| 不動産 | 6.05 | |
| ソフトウェア・サービス | 2.66 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.89 | |
| メディア・娯楽 | 4.68 | |
| 投資証券 | - | 5.03 |
| 合 計 | 97.28 | |
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