有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

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【提出】: 2022/09/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	IHI	機械	1,400	4,005.00	5,607,000	3,630.00	5,082,000	3.21
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	5,400	984.65	5,317,110	935.89	5,053,792	3.19
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	900	5,080.00	4,572,000	5,060.00	4,554,000	2.87
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	1,000	3,686.59	3,686,594	4,462.33	4,462,333	2.82
韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118	40,817.60	4,816,476	37,503.80	4,425,448	2.79
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	5,400	734.38	3,965,625	760.81	4,108,387	2.59
オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	消費者サービス	1,763	2,290.22	4,037,659	2,280.83	4,021,105	2.54
中国	株式	BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	消費者サービス	7,800	440.02	3,432,156	502.15	3,916,789	2.47
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	700	5,120.00	3,584,000	5,490.00	3,843,000	2.43
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	600	6,399.92	3,839,949	6,354.65	3,812,790	2.41
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200	19,145.00	3,829,000	18,920.00	3,784,000	2.39
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	139	30,245.00	4,204,055	25,931.80	3,604,520	2.27
台湾	株式	O-TA PRECISION INDUSTRY CO	耐久消費財・アパレル	7,000	674.34	4,720,376	510.93	3,576,531	2.26
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産	1,695	1,930.01	3,271,363	2,104.27	3,566,735	2.25
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	48,100	76.52	3,680,515	71.61	3,444,585	2.17
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	不動産	14,600	244.44	3,568,824	235.71	3,441,366	2.17
バミューダ	株式	SHANGRI-LA ASIA LTD	消費者サービス	30,000	104.98	3,149,469	112.29	3,368,835	2.13
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	ヘルスケア機器・サービス	33,800	100.88	3,409,744	97.00	3,278,600	2.07
香港	株式	MTR CORP	運輸	4,500	741.67	3,337,497	719.90	3,239,565	2.04
日本	株式	メニコン	精密機器	1,000	2,779.00	2,779,000	3,115.00	3,115,000	1.97
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	2,700	995.95	2,689,072	1,133.66	3,060,889	1.93
香港	投資証券	LINK REIT	-	2,700	1,253.52	3,384,504	1,132.52	3,057,805	1.93
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	14,800	208.25	3,082,103	206.39	3,054,543	1.93
ルクセンブルグ	株式	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	家庭用品・パーソナル用品	6,750	411.75	2,779,288	450.05	3,037,827	1.92
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	936.71	3,746,842	747.99	2,991,950	1.89
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	2,110	1,362.49	2,874,851	1,353.10	2,855,038	1.80
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	7,200	402.21	2,895,912	396.32	2,853,532	1.80
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	小売	360	8,310.80	2,991,888	7,753.24	2,791,166	1.76
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	5,100	529.93	2,702,617	535.80	2,732,580	1.72
日本	株式	ファンケル	化学	1,100	2,324.00	2,556,400	2,482.00	2,730,200	1.72

ロ種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.72
	機械	3.21
	精密機器	1.97
	その他製品	1.37
	小売業	3.70
	サービス業	6.80
株式(外国)	資本財	3.05
	商業・専門サービス	0.86
	運輸	11.86
	耐久消費財・アパレル	6.54
	消費者サービス	10.62
	小売	7.99
	食品・飲料・タバコ	4.77
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	3.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
	保険	1.63
	不動産	6.05
	ソフトウェア・サービス	2.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
	メディア・娯楽	4.68
投資証券	-	5.03
合計		97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

開示資料

決算