- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 1,800 | 4,820.00 | 8,676,000 | 4,795.00 | 8,631,000 | 3.67 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORPORATION | メディア・娯楽 | 199 | 34,914.59 | 6,948,005 | 40,244.69 | 8,008,695 | 3.41 |
| 韓国 | 株式 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 44 | 149,536.18 | 6,579,592 | 171,834.59 | 7,560,722 | 3.22 |
| 中国 | 株式 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A | 小売 | 1,400 | 5,467.51 | 7,654,516 | 5,162.79 | 7,227,908 | 3.08 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SA SA INTERNATIONAL HLDGS | 小売 | 242,000 | 28.05 | 6,788,778 | 29.33 | 7,098,925 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 1,800 | 3,360.00 | 6,048,000 | 3,600.00 | 6,480,000 | 2.76 |
| 中国 | 株式 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 資本財 | 700 | 7,394.89 | 5,176,428 | 8,700.35 | 6,090,246 | 2.59 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | ― | 4,612 | 1,186.12 | 5,470,396 | 1,181.13 | 5,447,395 | 2.32 |
| オーストラリア | 株式 | IDP EDUCATION LTD | 消費者サービス | 2,540 | 1,821.99 | 4,627,855 | 2,078.83 | 5,280,231 | 2.25 |
| 韓国 | 株式 | HOTEL SHILLA CO LTD | 小売 | 538 | 9,457.26 | 5,088,006 | 9,515.94 | 5,119,576 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2,200 | 2,250.00 | 4,950,000 | 2,306.00 | 5,073,200 | 2.16 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 600 | 8,707.76 | 5,224,656 | 8,408.72 | 5,045,232 | 2.15 |
| 韓国 | 株式 | LG ELECTRONICS INC | 耐久消費財・アパレル | 319 | 15,012.30 | 4,788,924 | 15,745.79 | 5,022,910 | 2.14 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 10,800 | 489.14 | 5,282,755 | 455.68 | 4,921,344 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 4,200 | 1,119.00 | 4,699,800 | 1,119.00 | 4,699,800 | 2.00 |
| 中国 | 株式 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 食品・飲料・タバコ | 1,200 | 4,783.81 | 5,740,580 | 3,903.53 | 4,684,239 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 600 | 7,080.00 | 4,248,000 | 7,800.00 | 4,680,000 | 1.99 |
| ケイマン諸島 | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | メディア・娯楽 | 200 | 21,340.83 | 4,268,167 | 22,964.15 | 4,592,830 | 1.95 |
| 台湾 | 株式 | MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 4,300 | 1,067.67 | 4,591,016 | 1,065.69 | 4,582,498 | 1.95 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9,000 | 465.49 | 4,189,498 | 505.11 | 4,546,051 | 1.93 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 1,400 | 2,993.24 | 4,190,547 | 3,124.25 | 4,373,958 | 1.86 |
| 台湾 | 株式 | POYA INTERNATIONAL CO LTD | 小売 | 2,000 | 2,218.55 | 4,437,103 | 2,155.16 | 4,310,329 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 1,600 | 2,922.00 | 4,675,200 | 2,636.00 | 4,217,600 | 1.79 |
| 中国 | 株式 | BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 消費者サービス | 10,200 | 461.10 | 4,703,230 | 412.16 | 4,204,112 | 1.79 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 食品・飲料・タバコ | 4,000 | 1,011.04 | 4,044,160 | 1,005.34 | 4,021,376 | 1.71 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOBIS | 自動車・自動車部品 | 141 | 28,166.39 | 3,971,462 | 28,313.09 | 3,992,147 | 1.70 |
| 韓国 | 株式 | COSMAX INC | 家庭用品・パーソナル用品 | 312 | 12,969.78 | 4,046,573 | 12,665.09 | 3,951,511 | 1.68 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 運輸 | 9,000 | 412.96 | 3,716,640 | 438.59 | 3,947,328 | 1.68 |
| 台湾 | 株式 | WIWYNN CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,000 | 3,533.83 | 3,533,837 | 3,926.04 | 3,926,045 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 800 | 5,090.00 | 4,072,000 | 4,905.00 | 3,924,000 | 1.67 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.88 |
| 機械 | 1.79 | ||
| 精密機器 | 1.99 | ||
| 小売業 | 9.50 | ||
| サービス業 | 2.89 | ||
| 外国 | 資本財 | 4.51 | |
| 運輸 | 3.94 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.70 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 5.54 | ||
| 消費者サービス | 13.17 | ||
| メディア・娯楽 | 8.66 | ||
| 小売 | 14.25 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.70 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 6.06 | ||
| 不動産 | 2.21 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.70 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.98 |
| 合計 | 94.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
