有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年6月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| インド | 株式 | PHOENIX MILLS LTD | 不動産管理・開発 | 972 | 6,222.94 | 6,048,695 | 6,906.89 | 6,713,492 | 5.79 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 2,000 | 2,342.75 | 4,685,500 | 2,461.00 | 4,922,000 | 4.24 |
| ベトナム | 株式 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3,865 | 1,068.42 | 4,129,435 | 1,137.96 | 4,398,215 | 3.79 |
| モーリシャス | 株式 | MAKEMYTRIP LTD | 消費者サービス | 300 | 13,078.88 | 3,923,665 | 13,381.70 | 4,014,508 | 3.46 |
| ベトナム | 株式 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | 運輸 | 6,990 | 594.27 | 4,153,933 | 556.34 | 3,888,788 | 3.35 |
| 韓国 | 株式 | LG INNOTEK CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 118 | 28,401.60 | 3,351,388 | 31,660.80 | 3,735,974 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 1,200 | 3,104.00 | 3,724,800 | 3,000.00 | 3,600,000 | 3.10 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4,000 | 927.11 | 3,708,450 | 882.61 | 3,530,444 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,100 | 3,026.00 | 3,328,600 | 3,140.00 | 3,454,000 | 2.98 |
| タイ | 株式 | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | ヘルスケア機器・サービス | 29,100 | 120.18 | 3,497,092 | 117.99 | 3,433,509 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 900 | 3,919.00 | 3,527,100 | 3,764.00 | 3,387,600 | 2.92 |
| インド | 株式 | INTERGLOBE AVIATION LTD | 運輸 | 339 | 8,343.94 | 2,828,595 | 8,190.00 | 2,776,410 | 2.39 |
| インド | 株式 | COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV | 商業・専門サービス | 400 | 6,547.79 | 2,619,116 | 6,889.13 | 2,755,653 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 600 | 4,576.00 | 2,745,600 | 4,482.00 | 2,689,200 | 2.32 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORP | メディア・娯楽 | 139 | 20,614.44 | 2,865,407 | 19,252.56 | 2,676,105 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 1,100 | 2,407.00 | 2,647,700 | 2,386.00 | 2,624,600 | 2.26 |
| インド | 株式 | ANGEL ONE LTD | 金融サービス | 498 | 4,879.00 | 2,429,743 | 5,026.15 | 2,503,023 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 900 | 1,979.50 | 1,781,550 | 2,750.00 | 2,475,000 | 2.13 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 300 | 7,872.41 | 2,361,722 | 7,723.87 | 2,317,161 | 2.00 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 4,400 | 484.62 | 2,132,346 | 513.06 | 2,257,471 | 1.95 |
| インドネシア | 株式 | KALBE FARMA TBK PT | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 144,600 | 15.59 | 2,254,675 | 15.25 | 2,204,571 | 1.90 |
| インド | 株式 | DR LAL PATHLABS LTD | ヘルスケア機器・サービス | 386 | 5,344.12 | 2,062,829 | 5,331.02 | 2,057,774 | 1.77 |
| 中国 | 株式 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 保険 | 10,000 | 205.68 | 2,056,811 | 200.52 | 2,005,236 | 1.73 |
| ベトナム | 株式 | VINCOM RETAIL JSC | 不動産管理・開発 | 15,400 | 142.25 | 2,190,573 | 128.97 | 1,986,119 | 1.71 |
| インドネシア | 株式 | MITRA ADIPERKASA TBK PT | 一般消費財・サービス流通・小売り | 132,800 | 14.50 | 1,926,064 | 14.70 | 1,952,359 | 1.68 |
| シンガポール | 株式 | GENTING SINGAPORE LTD | 消費者サービス | 18,500 | 104.86 | 1,939,977 | 103.09 | 1,907,096 | 1.64 |
| ケイマン諸島 | 株式 | H WORLD GROUP LTD | 消費者サービス | 3,400 | 569.39 | 1,935,919 | 540.51 | 1,837,720 | 1.58 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | メディア・娯楽 | 800 | 2,343.57 | 1,874,854 | 2,250.15 | 1,800,118 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,000 | 1,386.50 | 1,386,500 | 1,723.00 | 1,723,000 | 1.48 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | - | 1,239 | 1,373.88 | 1,702,237 | 1,318.24 | 1,633,299 | 1.41 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年6月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 食料品 | 0.97 |
| 化学 | 2.13 | |
| 機械 | 2.80 | |
| その他製品 | 7.22 | |
| 陸運業 | 1.03 | |
| 小売業 | 4.30 | |
| サービス業 | 7.68 | |
| 株式(外国) | 資本財 | 1.95 |
| 商業・専門サービス | 2.37 | |
| 運輸 | 10.48 | |
| 消費者サービス | 9.99 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 7.50 | |
| 食品・飲料・タバコ | 3.13 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 4.73 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.90 | |
| 金融サービス | 2.16 | |
| 保険 | 1.73 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.27 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.89 | |
| メディア・娯楽 | 5.85 | |
| 不動産管理・開発 | 7.50 | |
| 投資証券 | - | 2.23 |
| 合 計 | 95.82 | |
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