有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)

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【提出】: 2024/09/04 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	972	6,222.94	6,048,695	6,906.89	6,713,492	5.79
日本	株式	アシックス	その他製品	2,000	2,342.75	4,685,500	2,461.00	4,922,000	4.24
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,865	1,068.42	4,129,435	1,137.96	4,398,215	3.79
モーリシャス	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	300	13,078.88	3,923,665	13,381.70	4,014,508	3.46
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	6,990	594.27	4,153,933	556.34	3,888,788	3.35
韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118	28,401.60	3,351,388	31,660.80	3,735,974	3.22
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	1,200	3,104.00	3,724,800	3,000.00	3,600,000	3.10
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	927.11	3,708,450	882.61	3,530,444	3.04
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,100	3,026.00	3,328,600	3,140.00	3,454,000	2.98
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	ヘルスケア機器・サービス	29,100	120.18	3,497,092	117.99	3,433,509	2.96
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	900	3,919.00	3,527,100	3,764.00	3,387,600	2.92
インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	運輸	339	8,343.94	2,828,595	8,190.00	2,776,410	2.39
インド	株式	COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV	商業・専門サービス	400	6,547.79	2,619,116	6,889.13	2,755,653	2.37
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	600	4,576.00	2,745,600	4,482.00	2,689,200	2.32
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	139	20,614.44	2,865,407	19,252.56	2,676,105	2.31
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	1,100	2,407.00	2,647,700	2,386.00	2,624,600	2.26
インド	株式	ANGEL ONE LTD	金融サービス	498	4,879.00	2,429,743	5,026.15	2,503,023	2.16
日本	株式	ファンケル	化学	900	1,979.50	1,781,550	2,750.00	2,475,000	2.13
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	300	7,872.41	2,361,722	7,723.87	2,317,161	2.00
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	4,400	484.62	2,132,346	513.06	2,257,471	1.95
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,600	15.59	2,254,675	15.25	2,204,571	1.90
インド	株式	DR LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	386	5,344.12	2,062,829	5,331.02	2,057,774	1.77
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	10,000	205.68	2,056,811	200.52	2,005,236	1.73
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	15,400	142.25	2,190,573	128.97	1,986,119	1.71
インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	132,800	14.50	1,926,064	14.70	1,952,359	1.68
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	18,500	104.86	1,939,977	103.09	1,907,096	1.64
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	3,400	569.39	1,935,919	540.51	1,837,720	1.58
ケイマン諸島	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	800	2,343.57	1,874,854	2,250.15	1,800,118	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	1,000	1,386.50	1,386,500	1,723.00	1,723,000	1.48
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	1,239	1,373.88	1,702,237	1,318.24	1,633,299	1.41

ロ種類別・業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	0.97
	化学	2.13
	機械	2.80
	その他製品	7.22
	陸運業	1.03
	小売業	4.30
	サービス業	7.68
株式(外国)	資本財	1.95
	商業・専門サービス	2.37
	運輸	10.48
	消費者サービス	9.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.50
	食品・飲料・タバコ	3.13
	ヘルスケア機器・サービス	4.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.90
	金融サービス	2.16
	保険	1.73
	ソフトウェア・サービス	1.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.89
	メディア・娯楽	5.85
	不動産管理・開発	7.50
投資証券	-	2.23
合計		95.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)

開示資料

決算