有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/09/04 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	5,379.00	5,379,000	5,601.00	5,601,000	3.80
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,500	3,413.00	5,119,500	3,321.00	4,981,500	3.38
インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	286,700	17.46	5,005,782	16.39	4,699,873	3.19
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	1,695	2,723.85	4,616,917	2,740.58	4,645,278	3.15
日本	株式	アシックス	その他製品	1,000	3,868.00	3,868,000	4,421.00	4,421,000	3.00
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	9,990	414.86	4,144,401	423.46	4,230,359	2.87
韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118	33,880.00	3,997,840	33,770.00	3,984,860	2.70
日本	株式	IHI	機械	1,000	3,715.00	3,715,000	3,888.00	3,888,000	2.64
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	ヘルスケア機器・サービス	33,800	117.01	3,955,022	112.94	3,817,456	2.59
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	不動産管理・開発	14,600	268.62	3,921,852	255.39	3,728,730	2.53
オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	消費者サービス	1,763	2,121.31	3,739,861	2,107.90	3,716,223	2.52
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	600	6,127.20	3,676,320	6,171.60	3,702,960	2.51
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,400	2,560.00	3,584,000	2,573.00	3,602,200	2.45
バミューダ	株式	SHANGRI-LA ASIA LTD	消費者サービス	30,000	112.85	3,385,500	109.52	3,285,600	2.23
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	600	5,291.00	3,174,600	5,464.00	3,278,400	2.23
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	825.07	3,300,271	811.08	3,244,334	2.20
香港	株式	MTR CORP	運輸	4,500	678.03	3,051,112	669.70	3,013,650	2.05
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	29,300	104.27	3,055,008	99.99	2,929,674	1.99
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	18,000	175.38	3,156,840	161.88	2,913,750	1.98
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	360	8,580.00	3,088,800	8,052.00	2,898,720	1.97
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,600	19.79	2,861,344	19.89	2,875,371	1.95
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	2,110	1,382.92	2,917,958	1,358.98	2,867,439	1.95
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	139	22,495.00	3,126,805	20,174.00	2,804,186	1.90
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	7,200	391.40	2,818,082	389.26	2,802,683	1.90
日本	株式	ファンケル	化学	1,100	2,379.00	2,616,900	2,400.00	2,640,000	1.79
香港	投資証券	LINK REIT	-	3,240	881.53	2,856,141	807.53	2,616,381	1.78
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	15,400	168.09	2,588,633	165.94	2,555,506	1.73
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	4,400	591.08	2,600,730	563.33	2,478,630	1.68
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	2,700	901.15	2,433,097	905.73	2,445,481	1.66
中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	消費者サービス	10,000	278.24	2,782,400	242.72	2,427,200	1.65

ロ種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.79
	機械	2.64
	精密機器	1.02
	その他製品	6.38
	陸運業	1.22
	小売業	2.45
	サービス業	7.62
株式(外国)	資本財	1.90
	商業・専門サービス	1.85
	運輸	10.42
	消費者サービス	11.76
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.34
	食品・飲料・タバコ	3.49
	家庭用品・パーソナル用品	1.61
	ヘルスケア機器・サービス	3.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.95
	金融サービス	1.03
	保険	1.98
	ソフトウェア・サービス	1.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
	メディア・娯楽	4.42
	不動産管理・開発	7.42
投資証券	-	3.72
合計		93.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)

開示資料

決算