有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア成長投資戦略ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,000 | 5,379.00 | 5,379,000 | 5,601.00 | 5,601,000 | 3.80 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,500 | 3,413.00 | 5,119,500 | 3,321.00 | 4,981,500 | 3.38 |
| インドネシア | 株式 | MITRA ADIPERKASA TBK PT | 一般消費財・サービス流通・小売り | 286,700 | 17.46 | 5,005,782 | 16.39 | 4,699,873 | 3.19 |
| インド | 株式 | PHOENIX MILLS LTD | 不動産管理・開発 | 1,695 | 2,723.85 | 4,616,917 | 2,740.58 | 4,645,278 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 1,000 | 3,868.00 | 3,868,000 | 4,421.00 | 4,421,000 | 3.00 |
| ベトナム | 株式 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | 運輸 | 9,990 | 414.86 | 4,144,401 | 423.46 | 4,230,359 | 2.87 |
| 韓国 | 株式 | LG INNOTEK CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 118 | 33,880.00 | 3,997,840 | 33,770.00 | 3,984,860 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 1,000 | 3,715.00 | 3,715,000 | 3,888.00 | 3,888,000 | 2.64 |
| タイ | 株式 | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | ヘルスケア機器・サービス | 33,800 | 117.01 | 3,955,022 | 112.94 | 3,817,456 | 2.59 |
| タイ | 株式 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 不動産管理・開発 | 14,600 | 268.62 | 3,921,852 | 255.39 | 3,728,730 | 2.53 |
| オーストラリア | 株式 | IDP EDUCATION LTD | 消費者サービス | 1,763 | 2,121.31 | 3,739,861 | 2,107.90 | 3,716,223 | 2.52 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 600 | 6,127.20 | 3,676,320 | 6,171.60 | 3,702,960 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 1,400 | 2,560.00 | 3,584,000 | 2,573.00 | 3,602,200 | 2.45 |
| バミューダ | 株式 | SHANGRI-LA ASIA LTD | 消費者サービス | 30,000 | 112.85 | 3,385,500 | 109.52 | 3,285,600 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 600 | 5,291.00 | 3,174,600 | 5,464.00 | 3,278,400 | 2.23 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4,000 | 825.07 | 3,300,271 | 811.08 | 3,244,334 | 2.20 |
| 香港 | 株式 | MTR CORP | 運輸 | 4,500 | 678.03 | 3,051,112 | 669.70 | 3,013,650 | 2.05 |
| シンガポール | 株式 | GENTING SINGAPORE LTD | 消費者サービス | 29,300 | 104.27 | 3,055,008 | 99.99 | 2,929,674 | 1.99 |
| 中国 | 株式 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 保険 | 18,000 | 175.38 | 3,156,840 | 161.88 | 2,913,750 | 1.98 |
| 韓国 | 株式 | HOTEL SHILLA CO LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 360 | 8,580.00 | 3,088,800 | 8,052.00 | 2,898,720 | 1.97 |
| インドネシア | 株式 | KALBE FARMA TBK PT | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 144,600 | 19.79 | 2,861,344 | 19.89 | 2,875,371 | 1.95 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | - | 2,110 | 1,382.92 | 2,917,958 | 1,358.98 | 2,867,439 | 1.95 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORP | メディア・娯楽 | 139 | 22,495.00 | 3,126,805 | 20,174.00 | 2,804,186 | 1.90 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 7,200 | 391.40 | 2,818,082 | 389.26 | 2,802,683 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 1,100 | 2,379.00 | 2,616,900 | 2,400.00 | 2,640,000 | 1.79 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | - | 3,240 | 881.53 | 2,856,141 | 807.53 | 2,616,381 | 1.78 |
| ベトナム | 株式 | VINCOM RETAIL JSC | 不動産管理・開発 | 15,400 | 168.09 | 2,588,633 | 165.94 | 2,555,506 | 1.73 |
| ケイマン諸島 | 株式 | H WORLD GROUP LTD | 消費者サービス | 4,400 | 591.08 | 2,600,730 | 563.33 | 2,478,630 | 1.68 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 運輸 | 2,700 | 901.15 | 2,433,097 | 905.73 | 2,445,481 | 1.66 |
| 中国 | 株式 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 消費者サービス | 10,000 | 278.24 | 2,782,400 | 242.72 | 2,427,200 | 1.65 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 化学 | 1.79 |
| 機械 | 2.64 | |
| 精密機器 | 1.02 | |
| その他製品 | 6.38 | |
| 陸運業 | 1.22 | |
| 小売業 | 2.45 | |
| サービス業 | 7.62 | |
| 株式(外国) | 資本財 | 1.90 |
| 商業・専門サービス | 1.85 | |
| 運輸 | 10.42 | |
| 消費者サービス | 11.76 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 8.34 | |
| 食品・飲料・タバコ | 3.49 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.61 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 3.62 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.95 | |
| 金融サービス | 1.03 | |
| 保険 | 1.98 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.54 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.69 | |
| メディア・娯楽 | 4.42 | |
| 不動産管理・開発 | 7.42 | |
| 投資証券 | - | 3.72 |
| 合 計 | 93.88 | |
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