有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月9日-令和1年12月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年 8月 8日) | 908 | 912 | 2,133.7 | 2,141.7 | 2,142 |
| 第2特定期間末 | (2019年12月 8日) | 5,267 | 5,285 | 2,312.3 | 2,320.3 | 2,359 |
| 2019年 6月末日 | 450 | ― | 2,046.1 | ― | 2,047 | |
| 7月末日 | 903 | ― | 2,134.8 | ― | 2,135 | |
| 8月末日 | 1,072 | ― | 2,206.3 | ― | 2,210 | |
| 9月末日 | 9,317 | ― | 2,309.8 | ― | 2,315 | |
| 10月末日 | 8,191 | ― | 2,381.1 | ― | 2,381 | |
| 11月末日 | 5,373 | ― | 2,359.0 | ― | 2,366 | |
| 12月末日 | 5,913 | ― | 2,281.6 | ― | 2,287 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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