有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年 8月 8日) | 908 | 912 | 2,133.7 | 2,141.7 | 2,142 |
| 第2特定期間末 | (2019年12月 8日) | 5,267 | 5,285 | 2,312.3 | 2,320.3 | 2,359 |
| 第3特定期間末 | (2020年 6月 8日) | 10,811 | 10,863 | 1,860.2 | 1,869.2 | 1,920 |
| 第4特定期間末 | (2020年12月 8日) | 11,226 | 11,276 | 1,807.6 | 1,815.6 | 1,807 |
| 2019年12月末日 | 5,913 | ― | 2,281.6 | ― | 2,287 | |
| 2020年 1月末日 | 6,547 | ― | 2,362.0 | ― | 2,368 | |
| 2月末日 | 5,948 | ― | 2,145.9 | ― | 2,149 | |
| 3月末日 | 9,196 | ― | 1,699.9 | ― | 1,666 | |
| 4月末日 | 10,071 | ― | 1,675.9 | ― | 1,710 | |
| 5月末日 | 10,541 | ― | 1,813.7 | ― | 1,838 | |
| 6月末日 | 8,926 | ― | 1,773.9 | ― | 1,769 | |
| 7月末日 | 8,841 | ― | 1,778.2 | ― | 1,770 | |
| 8月末日 | 8,962 | ― | 1,865.7 | ― | 1,860 | |
| 9月末日 | 8,796 | ― | 1,847.1 | ― | 1,860 | |
| 10月末日 | 10,249 | ― | 1,739.5 | ― | 1,731 | |
| 11月末日 | 11,180 | ― | 1,800.1 | ― | 1,798 | |
| 12月末日 | 10,393 | ― | 1,899.4 | ― | 1,894 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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