有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年 8月 8日) | 908 | 912 | 2,133.7 | 2,141.7 | 2,142 |
| 第2特定期間末 | (2019年12月 8日) | 5,267 | 5,285 | 2,312.3 | 2,320.3 | 2,359 |
| 第3特定期間末 | (2020年 6月 8日) | 10,811 | 10,863 | 1,860.2 | 1,869.2 | 1,920 |
| 第4特定期間末 | (2020年12月 8日) | 11,226 | 11,276 | 1,807.6 | 1,815.6 | 1,807 |
| 第5特定期間末 | (2021年 6月 8日) | 15,321 | 15,368 | 2,282.1 | 2,289.1 | 2,280 |
| 第6特定期間末 | (2021年12月 8日) | 17,925 | 17,982 | 2,184.5 | 2,191.5 | 2,180 |
| 第7特定期間末 | (2022年 6月 8日) | 25,102 | 25,172 | 2,153.8 | 2,159.8 | 2,157 |
| 2021年 6月末日 | 13,015 | ― | 2,291.5 | ― | 2,298 | |
| 7月末日 | 17,177 | ― | 2,307.9 | ― | 2,313 | |
| 8月末日 | 14,945 | ― | 2,291.5 | ― | 2,298 | |
| 9月末日 | 13,853 | ― | 2,219.0 | ― | 2,226 | |
| 10月末日 | 15,676 | ― | 2,230.6 | ― | 2,231 | |
| 11月末日 | 16,266 | ― | 2,138.9 | ― | 2,150 | |
| 12月末日 | 18,716 | ― | 2,205.1 | ― | 2,213 | |
| 2022年 1月末日 | 18,743 | ― | 2,084.0 | ― | 2,092 | |
| 2月末日 | 18,260 | ― | 2,011.5 | ― | 2,038 | |
| 3月末日 | 20,342 | ― | 2,149.7 | ― | 2,150 | |
| 4月末日 | 19,199 | ― | 2,108.0 | ― | 2,117 | |
| 5月末日 | 23,195 | ― | 2,145.1 | ― | 2,141 | |
| 6月末日 | 23,279 | ― | 2,102.9 | ― | 2,112 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
