有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/09-2024/06/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年 8月 8日) | 908 | 912 | 2,133.7 | 2,141.7 | 2,142 |
| 第2特定期間末 | (2019年12月 8日) | 5,267 | 5,285 | 2,312.3 | 2,320.3 | 2,359 |
| 第3特定期間末 | (2020年 6月 8日) | 10,811 | 10,863 | 1,860.2 | 1,869.2 | 1,920 |
| 第4特定期間末 | (2020年12月 8日) | 11,226 | 11,276 | 1,807.6 | 1,815.6 | 1,807 |
| 第5特定期間末 | (2021年 6月 8日) | 15,321 | 15,368 | 2,282.1 | 2,289.1 | 2,280 |
| 第6特定期間末 | (2021年12月 8日) | 17,925 | 17,982 | 2,184.5 | 2,191.5 | 2,180 |
| 第7特定期間末 | (2022年 6月 8日) | 25,102 | 25,172 | 2,153.8 | 2,159.8 | 2,157 |
| 第8特定期間末 | (2022年12月 8日) | 27,124 | 27,216 | 2,072.1 | 2,079.1 | 2,074 |
| 第9特定期間末 | (2023年 6月 8日) | 31,749 | 31,877 | 1,981.8 | 1,989.8 | 1,985 |
| 第10特定期間末 | (2023年12月 8日) | 36,746 | 36,916 | 1,940.3 | 1,949.3 | 1,941 |
| 第11特定期間末 | (2024年 6月 8日) | 40,797 | 40,995 | 1,848.2 | 1,857.2 | 1,850 |
| 2023年 6月末日 | 31,443 | ― | 1,996.5 | ― | 1,996 | |
| 7月末日 | 32,009 | ― | 2,019.6 | ― | 2,024 | |
| 8月末日 | 33,322 | ― | 2,035.7 | ― | 2,035 | |
| 9月末日 | 36,118 | ― | 2,003.3 | ― | 2,004 | |
| 10月末日 | 36,382 | ― | 1,947.5 | ― | 1,949 | |
| 11月末日 | 37,079 | ― | 1,984.8 | ― | 1,976 | |
| 12月末日 | 37,517 | ― | 1,943.0 | ― | 1,944 | |
| 2024年 1月末日 | 35,818 | ― | 1,940.7 | ― | 1,940 | |
| 2月末日 | 34,216 | ― | 1,831.7 | ― | 1,836 | |
| 3月末日 | 39,937 | ― | 1,938.1 | ― | 1,941 | |
| 4月末日 | 41,116 | ― | 1,943.1 | ― | 1,945 | |
| 5月末日 | 40,934 | ― | 1,875.7 | ― | 1,874 | |
| 6月末日 | 40,957 | ― | 1,855.4 | ― | 1,859 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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