MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月8日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,044,042 | 21,589,589 |
| コール・ローン | 2,909,498 | 2,556,555 |
| 投資証券 | 786,583,274 | 789,193,793 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,369,594 |
| 差入委託証拠金 | 3,027,794 | 6,141,565 |
| 流動資産計 | 822,564,608 | 820,851,096 |
| 資産の部合計 | 822,564,608 | 820,851,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,686 | － |
| 未払収益分配金 | 23,937,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,244 | 131,854 |
| 未払委託者報酬 | 636,162 | 659,157 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 3,118,174 | 3,120,699 |
| 流動負債計 | 27,857,267 | 3,911,714 |
| 負債の部合計 | 27,857,267 | 3,911,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,000,000 | 810,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,707,341 | 6,939,382 |
| （分配準備積立金） | 59,783 | -1,235,936 |
| 元本等合計 | 794,707,341 | 816,939,382 |
| 純資産の部合計 | 794,707,341 | 816,939,382 |
| 負債・純資産合計 | 822,564,608 | 820,851,096 |
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