MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 99,078,804 | 109,101,878 |
| コール・ローン | 3,199,416 | 2,435,493 |
| 投資証券 | 2,720,353,907 | 3,669,729,790 |
| 派生商品評価勘定 | 2,725,700 | 586,170 |
| 差入委託証拠金 | 43,479,365 | 36,650,902 |
| 流動資産計 | 2,868,837,192 | 3,818,504,233 |
| 資産の部合計 | 2,868,837,192 | 3,818,504,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,658 | － |
| 未払収益分配金 | 35,168,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 450,974 | 567,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,777 | 2,837,176 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 4,540,830 | 4,883,627 |
| 流動負債計 | 42,425,241 | 8,288,252 |
| 負債の部合計 | 42,425,241 | 8,288,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,240,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,411,951 | 1,110,215,981 |
| （分配準備積立金） | 55,907 | -5,847,426 |
| 元本等合計 | 2,826,411,951 | 3,810,215,981 |
| 純資産の部合計 | 2,826,411,951 | 3,810,215,981 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,837,192 | 3,818,504,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
