有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2020年8月20日現在) | 第2期 (2021年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 207,024,127 | 625,359,827 | |||||||||
| 未収入金 | 31,092 | 13,485 | |||||||||
| 流動資産合計 | 207,055,219 | 625,373,312 | |||||||||
| 資産合計 | 207,055,219 | 625,373,312 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 31,092 | 13,485 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,954 | 80,280 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 322,177 | 1,231,701 | |||||||||
| その他未払費用 | 69,972 | 267,709 | |||||||||
| 流動負債合計 | 444,195 | 1,593,175 | |||||||||
| 負債合計 | 444,195 | 1,593,175 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 173,032,294 | 426,563,215 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,578,730 | 197,216,922 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 13,846,455 | 100,677,817 | |||||||||
| 元本等合計 | 206,611,024 | 623,780,137 | |||||||||
| 純資産合計 | 206,611,024 | 623,780,137 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 207,055,219 | 625,373,312 | |||||||||
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