有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2022年8月22日現在) | 第4期 (2023年8月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,041,281,852 | 1,493,646,867 | |||||||||
| 未収入金 | 4,500,647 | 4,286,285 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,045,782,499 | 1,497,933,152 | |||||||||
| 資産合計 | 1,045,782,499 | 1,497,933,152 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,500,647 | 4,286,285 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 147,088 | 217,199 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,256,175 | 3,331,005 | |||||||||
| その他未払費用 | 490,424 | 671,845 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,394,334 | 8,506,334 | |||||||||
| 負債合計 | 7,394,334 | 8,506,334 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 605,754,453 | 793,901,053 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,633,712 | 695,525,765 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 223,844,183 | 314,505,840 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,038,388,165 | 1,489,426,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,038,388,165 | 1,489,426,818 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,045,782,499 | 1,497,933,152 | |||||||||
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