有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2021年8月20日現在) | 第3期 (2022年8月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 625,359,827 | 1,041,281,852 | |||||||||
| 未収入金 | 13,485 | 4,500,647 | |||||||||
| 流動資産合計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 | |||||||||
| 資産合計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 13,485 | 4,500,647 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 80,280 | 147,088 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,231,701 | 2,256,175 | |||||||||
| その他未払費用 | 267,709 | 490,424 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,593,175 | 7,394,334 | |||||||||
| 負債合計 | 1,593,175 | 7,394,334 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 426,563,215 | 605,754,453 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,216,922 | 432,633,712 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 100,677,817 | 223,844,183 | |||||||||
| 元本等合計 | 623,780,137 | 1,038,388,165 | |||||||||
| 純資産合計 | 623,780,137 | 1,038,388,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 625,373,312 | 1,045,782,499 | |||||||||
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