有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2024年8月20日現在) | 第6期 (2025年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,967,439,671 | 1,951,268,868 | |||||||||
| 未収入金 | 5,839,603 | 10,053,689 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 | |||||||||
| 資産合計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,839,603 | 10,053,689 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 307,427 | 307,535 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,714,668 | 4,716,283 | |||||||||
| その他未払費用 | 699,110 | 749,650 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,560,808 | 15,827,157 | |||||||||
| 負債合計 | 11,560,808 | 15,827,157 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 884,265,372 | 962,821,803 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,077,453,094 | 982,673,597 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 554,636,449 | 504,702,637 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,961,718,466 | 1,945,495,400 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,961,718,466 | 1,945,495,400 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
