- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2023年8月21日現在) | 第5期 (2024年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,493,646,867 | 1,967,439,671 | |||||||||
| 未収入金 | 4,286,285 | 5,839,603 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 | |||||||||
| 資産合計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,286,285 | 5,839,603 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 217,199 | 307,427 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,331,005 | 4,714,668 | |||||||||
| その他未払費用 | 671,845 | 699,110 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,506,334 | 11,560,808 | |||||||||
| 負債合計 | 8,506,334 | 11,560,808 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 793,901,053 | 884,265,372 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,525,765 | 1,077,453,094 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 314,505,840 | 554,636,449 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,489,426,818 | 1,961,718,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,489,426,818 | 1,961,718,466 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 | |||||||||
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