半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年12月末日 | 12,970,115 | - | 1.0371 | - |
| 2020年1月末日 | 27,777,938 | - | 1.0367 | - |
| 2月末日 | 37,968,673 | - | 1.0134 | - |
| 3月末日 | 53,445,837 | - | 0.9798 | - |
| 4月末日 | 55,425,050 | - | 0.9970 | - |
| 5月末日 | 58,526,002 | - | 1.0146 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 60,266,944 | 60,266,944 | 1.0273 | 1.0273 |
| 6月末日 | 60,233,067 | - | 1.0166 | - |
| 7月末日 | 57,768,790 | - | 1.0151 | - |
| 8月末日 | 59,220,327 | - | 1.0360 | - |
| 9月末日 | 56,284,321 | - | 1.0367 | - |
| 10月末日 | 60,571,951 | - | 1.0247 | - |
| 11月末日 | 61,938,440 | - | 1.0608 | - |
| 12月末日 | 64,305,969 | - | 1.0715 | - |
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