有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021/08/31 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 60,266,944 | 60,266,944 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2020年6月末日 | 60,233,067 | - | 1.0166 | - |
| 7月末日 | 57,768,790 | - | 1.0151 | - |
| 8月末日 | 59,220,327 | - | 1.0360 | - |
| 9月末日 | 56,284,321 | - | 1.0367 | - |
| 10月末日 | 60,571,951 | - | 1.0247 | - |
| 11月末日 | 61,938,440 | - | 1.0608 | - |
| 12月末日 | 64,305,969 | - | 1.0715 | - |
| 2021年1月末日 | 61,389,969 | - | 1.0727 | - |
| 2月末日 | 68,533,554 | - | 1.0767 | - |
| 3月末日 | 70,838,219 | - | 1.1035 | - |
| 4月末日 | 72,038,313 | - | 1.1034 | - |
| 5月末日 | 72,449,922 | - | 1.1104 | - |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 73,816,414 | 73,816,414 | 1.1147 | 1.1147 |
| 6月末日 | 67,705,841 | - | 1.1157 | - |
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