半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【提出】
- 2025/02/26 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 60,266,944 | 60,266,944 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 73,816,414 | 73,816,414 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 79,071,901 | 79,071,901 | 1.1224 | 1.1224 |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 96,693,887 | 96,693,887 | 1.1712 | 1.1712 |
| 2023年12月末日 | 108,471,907 | - | 1.2030 | - |
| 2024年1月末日 | 112,447,384 | - | 1.2275 | - |
| 2月末日 | 114,349,094 | - | 1.2505 | - |
| 3月末日 | 117,270,111 | - | 1.2688 | - |
| 4月末日 | 117,563,744 | - | 1.2636 | - |
| 5月末日 | 120,077,367 | - | 1.2594 | - |
| 第5計算期間末 (2024年6月5日) | 120,217,134 | 120,217,134 | 1.2608 | 1.2608 |
| 6月末日 | 122,100,327 | - | 1.2791 | - |
| 7月末日 | 122,311,207 | - | 1.2631 | - |
| 8月末日 | 120,506,263 | - | 1.2572 | - |
| 9月末日 | 120,760,234 | - | 1.2568 | - |
| 10月末日 | 124,407,680 | - | 1.2750 | - |
| 11月末日 | 123,278,809 | - | 1.2657 | - |
| 12月末日 | 126,489,709 | - | 1.2859 | - |
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