有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/08/29 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 60,266,944 | 60,266,944 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 73,816,414 | 73,816,414 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 79,071,901 | 79,071,901 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2022年6月末日 | 79,569,308 | - | 1.1090 | - |
| 7月末日 | 80,530,040 | - | 1.1266 | - |
| 8月末日 | 82,873,558 | - | 1.1267 | - |
| 9月末日 | 82,031,395 | - | 1.1007 | - |
| 10月末日 | 84,100,619 | - | 1.1261 | - |
| 11月末日 | 82,079,590 | - | 1.1210 | - |
| 12月末日 | 81,865,801 | - | 1.0878 | - |
| 2023年1月末日 | 82,612,954 | - | 1.1014 | - |
| 2月末日 | 84,816,017 | - | 1.1160 | - |
| 3月末日 | 88,797,577 | - | 1.1300 | - |
| 4月末日 | 92,466,659 | - | 1.1420 | - |
| 5月末日 | 95,820,606 | - | 1.1590 | - |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 96,693,887 | 96,693,887 | 1.1712 | 1.1712 |
| 6月末日 | 100,613,514 | - | 1.1938 | - |
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