有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/08/30 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 60,266,944 | 60,266,944 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 73,816,414 | 73,816,414 | 1.1147 | 1.1147 |
| 2021年6月末日 | 67,705,841 | - | 1.1157 | - |
| 7月末日 | 68,547,508 | - | 1.1165 | - |
| 8月末日 | 65,864,811 | - | 1.1254 | - |
| 9月末日 | 66,343,842 | - | 1.1294 | - |
| 10月末日 | 66,933,737 | - | 1.1371 | - |
| 11月末日 | 70,064,150 | - | 1.1281 | - |
| 12月末日 | 73,172,234 | - | 1.1399 | - |
| 2022年1月末日 | 71,582,416 | - | 1.1134 | - |
| 2月末日 | 71,461,069 | - | 1.1056 | - |
| 3月末日 | 76,514,441 | - | 1.1305 | - |
| 4月末日 | 75,835,142 | - | 1.1186 | - |
| 5月末日 | 77,723,120 | - | 1.1179 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 79,071,901 | 79,071,901 | 1.1224 | 1.1224 |
| 6月末日 | 79,569,308 | - | 1.1090 | - |
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