有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年6月22日)	285,389,133	285,389,133	1.0359	1.0359
第2計算期間末 (2021年6月21日)	1,828,075,817	1,828,075,817	1.1914	1.1914
2020年6月末日	286,158,477	-	1.0387	-
7月末日	341,518,776	-	1.0707	-
8月末日	385,356,039	-	1.0890	-
9月末日	557,237,520	-	1.0869	-
10月末日	867,431,302	-	1.0974	-
11月末日	1,050,912,683	-	1.1351	-
12月末日	1,291,008,311	-	1.1731	-
2021年1月末日	1,414,283,381	-	1.1919	-
2月末日	1,620,457,572	-	1.2166	-
3月末日	1,740,782,283	-	1.1681	-
4月末日	1,866,304,129	-	1.1975	-
5月末日	1,862,484,040	-	1.1739	-
6月末日	1,854,608,537	-	1.2068	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年6月22日)	296,093,301	296,093,301	1.0399	1.0399
第2計算期間末 (2021年6月21日)	1,893,408,745	1,893,408,745	1.2515	1.2515
2020年6月末日	312,839,229	-	1.0452	-
7月末日	334,421,409	-	1.0716	-
8月末日	390,434,756	-	1.1033	-
9月末日	488,577,455	-	1.0887	-
10月末日	624,274,804	-	1.0944	-
11月末日	905,906,529	-	1.1352	-
12月末日	1,299,213,948	-	1.1776	-
2021年1月末日	1,483,945,653	-	1.1975	-
2月末日	1,677,103,788	-	1.2408	-
3月末日	1,870,117,558	-	1.2164	-
4月末日	1,953,599,482	-	1.2468	-
5月末日	1,922,693,846	-	1.2362	-
6月末日	1,953,525,879	-	1.2703	-