有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	285,389,133	285,389,133	1.0359	1.0359
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,828,075,817	1,828,075,817	1.1914	1.1914
第3計算期間末(2022年6月20日)	982,888,302	982,888,302	0.9182	0.9182
第4計算期間末(2023年6月20日)	898,266,464	898,266,464	0.9393	0.9393
第5計算期間末(2024年6月20日)	704,227,288	704,227,288	0.8922	0.8922
2023年6月末日	884,506,144	-	0.9298	-
7月末日	872,958,123	-	0.9350	-
8月末日	838,383,433	-	0.9074	-
9月末日	815,991,326	-	0.8843	-
10月末日	782,845,310	-	0.8568	-
11月末日	793,430,180	-	0.8841	-
12月末日	786,508,813	-	0.9181	-
2024年1月末日	763,201,946	-	0.9067	-
2月末日	752,565,380	-	0.9055	-
3月末日	743,509,811	-	0.9188	-
4月末日	712,053,324	-	0.8921	-
5月末日	710,278,926	-	0.8929	-
6月末日	702,738,710	-	0.8959	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	296,093,301	296,093,301	1.0399	1.0399
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,893,408,745	1,893,408,745	1.2515	1.2515
第3計算期間末(2022年6月20日)	1,224,905,142	1,224,905,142	1.1126	1.1126
第4計算期間末(2023年6月20日)	1,276,729,218	1,276,729,218	1.2576	1.2576
第5計算期間末(2024年6月20日)	1,101,862,269	1,101,862,269	1.3639	1.3639
2023年6月末日	1,269,139,748	-	1.2639	-
7月末日	1,213,161,917	-	1.2403	-
8月末日	1,219,253,797	-	1.2540	-
9月末日	1,197,455,057	-	1.2426	-
10月末日	1,165,974,937	-	1.2118	-
11月末日	1,178,484,966	-	1.2451	-
12月末日	1,160,665,137	-	1.2634	-
2024年1月末日	1,146,408,959	-	1.2870	-
2月末日	1,137,522,715	-	1.3130	-
3月末日	1,137,428,018	-	1.3439	-
4月末日	1,095,673,047	-	1.3386	-
5月末日	1,099,021,217	-	1.3605	-
6月末日	1,110,103,252	-	1.3899	-